×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   83,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   57 238,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 044 409,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 293,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 022,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 616,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 160,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 814,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 226,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 647 952,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 224 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 410,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   148 548,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   156,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 176 993,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 853,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 188 674,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 256 397,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 486,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   99 907,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 949 052,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 949 052,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 226,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 520,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16 663,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   241 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   807 916,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   271 264,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   27 500,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   74 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 126,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 140 800,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 87 107,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 279,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   8 797,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 8 872,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   12 212,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 017,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   8 194,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   291 294,0000
Некоммерческие организации 40503   20 892,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4 134,0000
Коммерческие организации 40602   26 973,0000
Некоммерческие организации 40603   5 876,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   449 033,0000
Коммерческие организации 40702   960 493,0000
Некоммерческие организации 40703   8 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 463,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   744,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 651,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 260,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 934,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   41,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   131,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   107,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 527,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   171 941,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 681,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 765,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 42 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 33 792,0000  
до востребования 44609   1 043,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
до востребования 44709   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
до востребования 44809   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 126 027,0000  
до востребования 44909   1 271,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 261 157,0000  
до востребования 45009   2 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 500,0000  
до востребования 45109   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 634,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 288,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 232 971,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 677 514,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 383 526,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 741 245,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209   64 722,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
до востребования 45309   84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 416,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 530,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 672,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 701,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 730,0000  
Кредиты до востребования 45409   190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 580,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 274,0000  
Кредиты до востребования 45508   12 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 353,0000  
Кредиты до востребования 45707   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6,0000  
Физическим лицам 45815 212,0000  
Резервы на возможные потери 45818   183,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 594,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47005 980,0000  
Резервы на возможные потери 47008   16,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 472,0000  
Резервы на возможные потери 47308   105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   31 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 166 324,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 88 081,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 062,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 394,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 437,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 366,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 075,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 868,0000
Требования по получению процентов 47427 34 534,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 16 692,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 13 653,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 682,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 893,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   42,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 298,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 196,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 55 467,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 573 896,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 641 391,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 133,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 704,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   304 783,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   47 660,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   269 646,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   395 597,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   270 260,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   183 683,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   650,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 512,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 357,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 023,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 772,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 587,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 322,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 315,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 7,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   322,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 707,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 098,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 51 572,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 972,0000  
Амортизация основных средств 60601   683,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 657,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 288,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 989,0000  
Нематериальные активы 60901 18 477,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 734,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 489,0000  
Запасные части 61002 1 139,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 169,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 11,0000  
Другие материалы 61006 2 428,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 25 229,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   25 229,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   34 542,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   139,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   589,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8 930,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 015,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 941,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   106 854,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 895,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 288 551,0000  
Текущие счета 80801 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   288 551,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   9,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 657 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 441 411,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 898 693,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 309,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 166 465,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 492,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 407,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 94,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 855 097,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 787 020,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 086 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 877 511,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 689 906,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 128 210,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 186 379,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 036 871,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406   84 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 99 224,0000  
Арендованное другое имущество 91504 239,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 048,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   306 551,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   13 760,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 441 662,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 925 129,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 561 542,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 547 364,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 403 820,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 69 231,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 846,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 171 817,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 115 836,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 768,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   561 480,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   546 858,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   98 245,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   172 985,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   403 820,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   115 836,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 562,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 173 713 156,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 510,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   169 455 128,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   317 136,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 942 942,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22,0000