×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 050,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   188 500,0000
Фонды специального назначения 10702   12 629,0000
Фонды накопления 10703   136 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 524 236,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 180,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 193,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 098,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 691,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 822,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 299,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 666,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   983 917,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 630,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   15 603,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   144 591,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 364 689,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 595,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 743,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 465,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   334 793,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 334 793,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 289 424,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 289 424,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 707,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 581,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   44 936,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   260,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   177 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 605,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 111 518,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 78 892,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 28 004,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 433,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 69 553,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   26,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   191 173,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 191 173,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   134,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   26,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   130 498,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   96 036,0000
Некоммерческие организации 40503   4 432,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 644,0000
Некоммерческие организации 40603   2 220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 185,0000
Коммерческие организации 40702   589 715,0000
Некоммерческие организации 40703   3 501,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 447,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   241,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   144,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 106,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   321,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 500,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   29,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   261,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21 346,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 531,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   261,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 640,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 437,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   390,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   53,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 153,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 107 544,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 333,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
до востребования 44909   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 641 843,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 226 059,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 415 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 559 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 162 610,0000  
до востребования 45209   1 289 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 781,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 724,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 91,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 53 930,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 027,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 613,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 835,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 746,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 64 412,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 196 680,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 878 262,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 163 130,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   122 347,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 552,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 9 729,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17 299,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 873,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 302,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 118,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 382,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   835,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 336,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 787,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 293,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 587,0000  
Резервы на возможные потери 47425   67 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 029,0000
Требования по получению процентов 47427 111 972,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 4 656,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 93,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 729,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 40,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 589,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 25,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 52 057,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   228 689,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   250 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   319 421,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 933,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 614,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 32 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 728,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 958,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   84,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 956,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 858,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 829,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   240,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 417,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 239,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 41 480,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 644,0000  
Резервы на возможные потери 60405 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   334,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 169,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   529,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   20,0000
Арендные обязательства 60605   215,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90,0000  
Нематериальные активы 60901 11 931,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   847,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 517,0000  
Запасные части 61002 2 040,0000  
Оборудование 61003 2,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 183,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 28,0000  
Другие материалы 61006 20 058,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 571,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 571,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   111 971,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 865,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 2 706,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 857,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 548,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 299,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   136 987,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   43 284,0000
Другие доходы 70107   178 181,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 818,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 112,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 987,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45 259,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 879,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 695,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 455,0000  
Другие расходы 70209 325 456,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   146 526,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 061 940,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 58 042,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 104 925,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 377 586,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 617,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 303,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 773,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 216 654,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 98,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 7 514 268,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 270 041,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 065 347,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 511 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 320,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 178 286,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   424 590,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 802,0000  
Арендованное другое имущество 91504 119,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 203,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   48 106,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   4 697,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 477 393,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 600 229,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 478 527,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 780 677,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 263 210,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 476 763,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 773 197,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 272 454,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 199 769,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 894 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   304 841,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   304,0000