×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   256 588,0000
Фонды накопления 10703   870 928,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 771 095,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 312,0000  
Касса обменных пунктов 20206 41 894,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 584,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 289 284,0000  
Денежные средства в пути 20209 53 429,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 925 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   406 744,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 254 596,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   43 292,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121 954,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 849,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 550 588,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 190 589,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42 801,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 936,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   541,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 541,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   116 426,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24 046,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 124 056,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 024 662,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 024 662,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 566,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 485,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   20 901,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 422 763,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   130 549,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   122 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   399 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   170 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   90 942,0000
на срок свыше 3 лет 31409   49 825,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   34 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   45 471,0000
на срок свыше 3 лет 31609   106 991,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 273 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 067 233,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 407,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 209 675,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 337,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 72 310,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 367,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   65 012,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   129 722,0000
Некоммерческие организации 40503   6 957,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4 984,0000
Коммерческие организации 40602   94 694,0000
Некоммерческие организации 40603   138,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   510 781,0000
Коммерческие организации 40702   7 684 109,0000
Некоммерческие организации 40703   160 081,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   134 641,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 017 832,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 927 661,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   16,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   47 301,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   130 556,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   195,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   533,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 194,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   510,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   256 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   133 738,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   380 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   204 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   147 460,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   45,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   128 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 243 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 930 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   794 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   271 652,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 621,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   978 525,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 887 927,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 054 849,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   112 030,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   379,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   193,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   578,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 697,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   83,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   28 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   50 342,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 137,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   19,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 872 339,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 750 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   218 621,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 865,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 256 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 339 405,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 970,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12 926,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 244 313,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 104 662,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 539,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 210 794,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 667 933,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 629 851,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 616 056,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 954 135,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 731 278,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 085 664,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 567 678,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 980,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 096,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 882,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 601,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 933,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 687,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 266,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 349,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 385 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 023 329,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 290 717,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 138 965,0000  
Резервы на возможные потери 45515   324 283,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 21 398,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 116 352,0000  
Резервы на возможные потери 45615   137 751,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 556,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 389,0000  
Резервы на возможные потери 45715   401,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 174,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 15 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 557,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 366 136,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 99,0000  
Резервы на возможные потери 45818   241 356,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 768,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 905,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 025,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   235,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   336 539,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   216 178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 903,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 85,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   44 137,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 414,0000  
Резервы на возможные потери 47425   268 298,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80 864,0000
Требования по получению процентов 47427 22 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 293 675,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 132 372,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 733 248,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 840,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 726 662,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 780,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 514,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 17 248,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 950,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 90 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 955,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 207,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 486,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 047 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   687 459,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   176 029,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   305 424,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   460 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 317 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 217 567,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 465 465,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   49 266,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   67 494,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 530 801,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 812 045,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 499,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 562,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 51,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 964,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 131,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 667,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 440,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 148 742,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 107,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 877,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 039,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 542 847,0000  
Резервы на возможные потери 60405   42,0000
Амортизация основных средств 60601   128 284,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 144,0000  
Нематериальные активы 60901 4 467,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   818,0000
Запасы
Запасные части 61002 363,0000  
Материалы 61008 6 095,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 004,0000  
Издания 61010 1 005,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   731,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 215,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 723,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   925 161,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 430 652,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 557 969,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 890,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 123 556,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 35 037,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 624 670,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 784,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 76,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 258,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   168 244,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 550 750,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 536 391,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 432 559,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 716 036,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 866 022,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 362 673,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 82,0000  
Арендованные основные средства 91503 412 132,0000  
Арендованное другое имущество 91504 320,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 177 754,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 890,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 246 953,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   63 327 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 508 889,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 154 590,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 464 703,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 162 535,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36 243,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 532,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 318 552 986,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 310 534 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 007 066 308,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   823,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   952 450,0000