×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   280 687,0000
Фонды накопления 10703   870 928,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 850 363,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 641,0000  
Касса обменных пунктов 20206 63 454,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 147,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 324 313,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 809,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 212,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 009 386,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   610 295,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 419,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   149 063,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 437,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 666,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 631 333,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 205 184,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 79 360,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 394,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   9,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   541,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 541,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   146 603,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 120,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 434,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 097 137,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 097 137,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 485,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 095,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 668,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   686 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   283 618,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   313 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   170 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   64 272,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   26 780,0000
на срок свыше 3 лет 31409   49 885,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   34 814,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   45 526,0000
на срок свыше 3 лет 31609   107 120,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 273 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 112 705,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 862,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 960 354,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 339,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 72 047,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 596,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   65 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   145 069,0000
Некоммерческие организации 40503   5 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   5 714,0000
Коммерческие организации 40602   105 164,0000
Некоммерческие организации 40603   607,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   559 185,0000
Коммерческие организации 40702   9 652 903,0000
Некоммерческие организации 40703   129 276,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   123 854,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 287 710,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   2 271 718,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   31,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35 495,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   42 800,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   534,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19 827,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 356,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   256 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   133 899,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   382 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   197 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   144 560,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 338 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   260 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 933 087,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   964 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   396 554,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 121,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   198 047,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   115 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   531 412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 061 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 850 488,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   117 912,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   369,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   191,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   541,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 089,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 535,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29 816,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   53 759,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 101,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   19,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 874 593,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 534 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   179 697,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 375 952,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 354 405,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 970,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 227,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 99 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 285 139,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 173 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 105 621,0000  
Резервы на возможные потери 45115   37 313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 168 335,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 334 769,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 191 493,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 769 543,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 578 985,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 682 328,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 042 511,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 633 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 980,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 799,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 497,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 002,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 489,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 95 405,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 734,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 662,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 403 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 010 794,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 776 581,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 137 898,0000  
Резервы на возможные потери 45515   306 724,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 518 191,0000  
Резервы на возможные потери 45615   159 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 403,0000  
Резервы на возможные потери 45715   246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 11 120,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83 020,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 332 230,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 603,0000  
Резервы на возможные потери 45818   242 146,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 821,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 536,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 913,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   111,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 509,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   214 175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 062,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 129,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 039,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 986,0000  
Резервы на возможные потери 47425   243 548,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60 659,0000
Требования по получению процентов 47427 27 521,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 334,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 273 238,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 573,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 139 602,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 677 392,0000  
Резервы на возможные потери 47804   34 220,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 735 275,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 136,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 513,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 959,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 90 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 114 950,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 776,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 047 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   472 720,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 667,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   402 349,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   666 378,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 973 335,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   881 697,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 467 868,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   49 672,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   55 801,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 485 675,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 812 045,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 494,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 764,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 62,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 642,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   900,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 895,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 614,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 490,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 657,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 030,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 498 645,0000  
Амортизация основных средств 60601   121 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 561,0000  
Нематериальные активы 60901 4 053,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   768,0000
Запасы
Запасные части 61002 271,0000  
Материалы 61008 6 136,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 680,0000  
Издания 61010 1 005,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 191,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 148,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   818 167,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 430 270,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 611 067,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 012,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 935 521,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 41 714,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 250 120,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 790,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 61,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 287,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   112 931,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 720 918,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 044 223,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 576 676,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 089 150,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 817 990,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 606 991,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 82,0000  
Арендованные основные средства 91503 398 399,0000  
Арендованное другое имущество 91504 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 260,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 164 639,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 890,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 809 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 585 539,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 696 097,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 32 274 592,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 241 818,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 593,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 665 845,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   32 282 707,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   241 889,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   31 659,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 305,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 577 601 086,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 569 576 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 007 066 092,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 767,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   952 450,0000