×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   280 813,0000
Фонды накопления 10703   870 928,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 873 276,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 932,0000  
Касса обменных пунктов 20206 57 431,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 984,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 314 902,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 592,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 981 232,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   698 866,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 784,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 520,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 373,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 857,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 612 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 198 375,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 200,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 613,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   541,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 541,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   87 390,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 177,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 65 935,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 725 040,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 725 040,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 957,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 429,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22 798,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   220 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   75 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   256 470,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   290 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   389,0000
на срок свыше 3 лет 31409   59 768,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   347 593,0000
на срок свыше 3 лет 31609   106 952,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 423 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 934 490,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 580,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 216 524,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 337,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 71 934,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 865,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 060,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   190 408,0000
Некоммерческие организации 40503   6 175,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7 957,0000
Коммерческие организации 40602   67 823,0000
Некоммерческие организации 40603   400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   499 498,0000
Коммерческие организации 40702   11 497 043,0000
Некоммерческие организации 40703   121 917,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   119 057,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   970 538,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   2 679 211,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   31,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31 654,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   203 140,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   112,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   533,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   286 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   133 690,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   12 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   33 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   378 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   196 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 060,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   86,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   110 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   259 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 748 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   964 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   391 554,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   200 393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   136 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   554 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 257 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 542 780,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34 795,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   335,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   189,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   166,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   507,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 930,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 417,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   67 211,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   423,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   19,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 871 653,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 184 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   143 978,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 286 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 425 305,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 27 120,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 99 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 138 078,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 167 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 545,0000  
Резервы на возможные потери 45115   37 219,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 244 965,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 064 659,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 422 919,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 167 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 277 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 734 712,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 044 074,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 575 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 480,0000  
Резервы на возможные потери 45315   350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 215,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 446,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 82 904,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 727,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 101,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 916,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 326 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 925 889,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 459 521,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 133 354,0000  
Резервы на возможные потери 45515   304 028,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 495 988,0000  
Резервы на возможные потери 45615   146 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 234,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 385,0000  
Резервы на возможные потери 45715   126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 946,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 604,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 117,0000  
Физическим лицам 45815 278 246,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 684,0000  
Резервы на возможные потери 45818   215 924,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 42,0000  
Физическим лицам 45915 1 955,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 908,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   137,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   53 016,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   201 745,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 523,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 27,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 889,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 513,0000  
Резервы на возможные потери 47425   296 407,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 114,0000
Требования по получению процентов 47427 17 162,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 280 993,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 142 976,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 638 208,0000  
Резервы на возможные потери 47804   34 133,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 356 236,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 752 356,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 519,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 447,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 461,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 80 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 92 262,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 138 304,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 143 335,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 880,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34 885,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 047 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   507 160,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   44 565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   506 389,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   638 413,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 776 158,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   810 870,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 468 864,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20 204,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 462 101,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 812 045,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 994,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 973,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   639,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 837,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 77,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 118,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   890,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 236,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 760,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 834,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 473,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 703,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 887,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 597 203,0000  
Амортизация основных средств 60601   118 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53 280,0000  
Нематериальные активы 60901 4 013,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   718,0000
Запасы
Запасные части 61002 223,0000  
Материалы 61008 6 337,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 458,0000  
Издания 61010 999,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 232,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 139,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 053 275,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 371 203,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 600 341,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 683,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 315 437,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 42 732,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 142 811,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 81,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 277,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   223 535,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 965 743,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 282 122,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 487 617,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 461 463,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 781 621,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 785 976,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 555 510,0000  
Арендованное другое имущество 91504 319,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 174 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 890,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 470 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 353 956,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 239 744,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 127 167,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 843,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 993 236,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 13 345 544,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   35 239 367,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   27 160 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 862,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 951 639,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   13 331 480,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22 386,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 196,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 656 153 144,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 645 880 160,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 008 808 849,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   512 881,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   952 450,0000