×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   281 187,0000
Фонды накопления 10703   870 928,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 768 943,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 522,0000  
Касса обменных пунктов 20206 66 900,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 483,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 251 102,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 362,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 502 038,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   577 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 230 919,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   29 142,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 906,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 440,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 548 929,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 218 506,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 735,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 222,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   18,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   541,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 541,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   59 994,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 424,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 89 059,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 549 053,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 549 053,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 479,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 431,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   31 078,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   780 359,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   147 687,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   247 667,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   406 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   60 067,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   349 333,0000
на срок свыше 3 лет 31609   107 487,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 573 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 710 759,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 843,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 173 861,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 344,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65 039,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 843,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   579,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   197 621,0000
Некоммерческие организации 40503   7 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 412,0000
Коммерческие организации 40602   61 823,0000
Некоммерческие организации 40603   451,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   472 452,0000
Коммерческие организации 40702   11 346 420,0000
Некоммерческие организации 40703   77 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   133 199,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   290 314,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 964 261,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   31,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   39 413,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30 089,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   204,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   535,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 365,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   312 872,0000
на срок свыше 3 лет 41507   134 359,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   17 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   69 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   375 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   193 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   156 085,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   62,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   114 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   309 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   697 485,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   953 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   387 554,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 336,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   230 241,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137 617,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   610 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 282 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 312 560,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 205,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   317,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   180,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   153,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   489,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 388,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   321,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   65 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   354,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   20,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 881 026,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 190 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 215 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 519 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   63 237,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 306,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 282 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 378 905,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 27 120,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13 699,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 32 126,0000  
на срок до 30 дней 45103 407 242,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 140 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 167 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 107 560,0000  
Резервы на возможные потери 45115   37 728,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 165 248,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 181 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 755 573,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 508 224,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 351 404,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 680 239,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 041 514,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 632 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 837,0000  
Резервы на возможные потери 45315   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 651,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 833,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 123,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 867,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 823,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 369 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 765 271,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 056 657,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 122 540,0000  
Резервы на возможные потери 45515   280 595,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 75 241,0000  
Резервы на возможные потери 45615   38 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 167,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 10 749,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 693,0000  
Резервы на возможные потери 45715   602,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 946,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 877,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 050,0000  
Физическим лицам 45815 242 953,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 148,0000  
Резервы на возможные потери 45818   160 514,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 341,0000  
Физическим лицам 45915 1 082,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 944,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   274,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   57,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   50 502,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   187 790,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 741,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 200,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63 832,0000
Требования по прочим операциям 47423 65 914,0000  
Резервы на возможные потери 47425   378 049,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60 383,0000
Требования по получению процентов 47427 16 979,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 243 329,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 35 189,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 594 859,0000  
Резервы на возможные потери 47804   33 144,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 560 991,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 738 055,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 380,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 758 227,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 515,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   926,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 89,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 201,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 83 335,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50 426,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 180 893,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 880,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 784,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 047 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   472 904,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 875,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   444 889,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   721 835,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 828 398,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   733 771,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 470 221,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   21 045,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 249,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 441 303,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 812 045,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 381,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 392,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 425,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 894,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 89,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 645,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   951,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 225,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 997,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 079,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 265,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 783,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 590 873,0000  
Амортизация основных средств 60601   115 410,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 237,0000  
Нематериальные активы 60901 4 013,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   669,0000
Запасы
Запасные части 61002 217,0000  
Материалы 61008 6 454,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 290,0000  
Издания 61010 999,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 164,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 719,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 152 829,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 312 216,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 295 341,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 717,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 437 607,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 27 238,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 140 747,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 269,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 298,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   140 377,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 964 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 545 445,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 532 470,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 198 083,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 630 048,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 260 879,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 448 264,0000  
Арендованное другое имущество 91504 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 155 447,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 890,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 599 339,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   65 182 788,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 752 359,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 888 371,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 344 360,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 758 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   26 858 494,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 348 896,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19 091,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 224,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 663 431 800,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 653 046 402,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 008 921 307,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   512 865,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   952 450,0000