×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   281 247,0000
Фонды накопления 10703   870 928,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 861 571,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 189,0000  
Касса обменных пунктов 20206 64 808,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 544,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 271 835,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 151,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 429,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 510 884,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   539 223,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 470,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   22 094,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 225 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 344,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 510 009,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 213 274,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 966,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 690,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   19,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 447,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 447,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   54 137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 793,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 49 437,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 131 199,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 131 199,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 983,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 662,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   120 763,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   369 079,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   296 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   401 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   60 530,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   352 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   108 316,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 198 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 573 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 364 211,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 987,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 433 479,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 354,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65 431,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 628,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 644,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   198 717,0000
Некоммерческие организации 40503   8 145,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 207,0000
Коммерческие организации 40602   107 409,0000
Некоммерческие организации 40603   813,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   580 530,0000
Коммерческие организации 40702   12 509 927,0000
Некоммерческие организации 40703   111 449,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   108 696,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   825 415,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 805 847,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 698,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   330 843,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   158,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   623,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   540,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 317,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   81,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   13 539,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   57 079,0000
на срок свыше 3 лет 41507   135 395,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   376 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   183 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   146 985,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   85 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   194 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   638 817,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   253 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   298 642,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 251,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   228 740,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   155 492,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   642 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 312 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 068 622,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 497,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   282,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   173,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   140,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   461,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 346,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   62 470,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   320,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 895 523,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 193 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 239 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 387 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   79 367,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 177 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 290 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 27 120,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12 936,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 65 860,0000  
на срок до 30 дней 45103 289 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 176 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 283 415,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 108 625,0000  
Резервы на возможные потери 45115   79 506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 227 224,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 412 558,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 014 188,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 812 548,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 680 704,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 868 821,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 043 341,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 711 061,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 937,0000  
Резервы на возможные потери 45315   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 908,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 721,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 520,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32 743,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 833,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 353 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 699 047,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 780 227,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 107 191,0000  
Резервы на возможные потери 45515   267 526,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 56 866,0000  
Резервы на возможные потери 45615   29 002,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 717,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 699,0000  
Резервы на возможные потери 45715   372,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 946,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 93 482,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 223 037,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   141 017,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 819,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 003,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   50 892,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   174 464,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   161 069,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 108,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   34 682,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 163,0000  
Резервы на возможные потери 47425   368 631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 213,0000
Требования по получению процентов 47427 13 083,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 903,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 211 048,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 37 779,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 545 526,0000  
Резервы на возможные потери 47804   21 322,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 559 746,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 688 130,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 615,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 513,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   926,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 89,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 65 426,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 950,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 120 403,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 880,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 732,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 047 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   486 359,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   184 427,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   563 088,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   713 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 050 724,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   734 242,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 471 641,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20 667,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 305,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 428 232,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 812 045,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 988,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 578,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   56,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 823,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 102,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 565,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 418,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 240,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 660,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 966,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 403,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 639,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 356,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 583 996,0000  
Амортизация основных средств 60601   111 992,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 259,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 013,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   619,0000
Запасы
Запасные части 61002 447,0000  
Материалы 61008 4 816,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 137,0000  
Издания 61010 999,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 099,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 086,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   899 719,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 150 364,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 332 785,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 564,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 351 292,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 37 483,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 54 150,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 260,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 283,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   163 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 095 170,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 732 436,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 832 985,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 123 269,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 583 306,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 559 078,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 389 964,0000  
Арендованное другое имущество 91504 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 136 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 847,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 846 307,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   84 551 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 516 747,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 265 687,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 890 811,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 282 720,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 582,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 513 218,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 156 167,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 889 499,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 306 241,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   95 422,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 645 266 286,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 635 234 473,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 007 594 735,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 485 633,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   952 450,0000