×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   282 404,0000
Фонды накопления 10703   870 928,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 826 100,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 429,0000  
Касса обменных пунктов 20206 49 670,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 145,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 210 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 45 971,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 74,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 121 311,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   494 498,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 448 718,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   68 908,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 147 164,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 246,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 432 879,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 175 734,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 286,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 359,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 901,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 901,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   613,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   54 621,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 366,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 52 406,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 150 543,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 150 543,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 996,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63 907,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   109 799,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   480 984,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   139 136,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   444 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   9 805,0000
на срок свыше 3 лет 31409   60 318,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   350 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   26 984,0000
на срок свыше 3 лет 31609   80 952,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 119 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 573 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 362 935,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 884,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 645 322,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 349,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 858,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 242,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   153 668,0000
Некоммерческие организации 40503   7 780,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 515,0000
Коммерческие организации 40602   98 667,0000
Некоммерческие организации 40603   1 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   446 794,0000
Коммерческие организации 40702   11 110 114,0000
Некоммерческие организации 40703   108 103,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   104 067,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   922 042,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 645 070,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   56,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 857,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   54 932,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   658,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   538,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 069,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   13 492,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   93 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   166 984,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   164 920,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   318 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   303 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   257 298,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   48 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   236 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   345 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   521 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 945,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 996,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   205 484,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   228 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   626 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 299 848,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 664 050,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   273,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   180,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   131,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   425,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 579,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 716,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 39 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 272 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 189,0000  
на срок до 30 дней 45103 103 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 560 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 282 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 524,0000  
Резервы на возможные потери 45115   79 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 125 074,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 845 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 976 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 584 748,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 422 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 813 434,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 038 854,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 061 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 480,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 864,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 843,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 917,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 482,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 318,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 279 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 659 331,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 205 854,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 104 048,0000  
Резервы на возможные потери 45515   262 171,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 35 079,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 526,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 696,0000  
Резервы на возможные потери 45715   275,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 946,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 425,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 178 522,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 179,0000  
Резервы на возможные потери 45818   127 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 280,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 989,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   134,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   105 352,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   165 487,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 424,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 166,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 423,0000
Требования по прочим операциям 47423 90 387,0000  
Резервы на возможные потери 47425   442 335,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37 939,0000
Требования по получению процентов 47427 16 692,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 972,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 199 567,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 48 005,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 506 827,0000  
Резервы на возможные потери 47804   23 097,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 559 725,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 735 008,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 305,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 631 505,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 524,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   926,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 272,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 019,0000  
Резервы на возможные потери 51410   634,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 426,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 21 023,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 174 560,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 90 915,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 847,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 594,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 047 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   820 942,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   120 430,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   254 493,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   420 825,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 879 459,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   796 824,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 472 532,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   26 878,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 900,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 408 839,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 812 045,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   819,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 582,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 611,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 106,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 705,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 370,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 669,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 593,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 617,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 492,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   240 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 354,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 027,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 338 118,0000  
Амортизация основных средств 60601   112 412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 750,0000  
Нематериальные активы 60901 4 013,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   570,0000
Запасы
Запасные части 61002 330,0000  
Материалы 61008 5 246,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 660,0000  
Издания 61010 994,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 034,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 756,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   713 950,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 126 651,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 721 271,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 731,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 940 313,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 53 338,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 110 364,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 55,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 253,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 268,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 260,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   360 638,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 773 539,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 716 190,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 258 051,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 673 385,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 554 832,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 338 277,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 363 506,0000  
Арендованное другое имущество 91504 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 41,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 846,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 372 300,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   84 631 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 085 646,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 623 432,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 037,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 092 967,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 617 148,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 877,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 701 284 836,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 634 888 814,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 027 294 747,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 149 702,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   952 450,0000