×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   282 482,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 872 604,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 246,0000  
Касса обменных пунктов 20206 57 616,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 052,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 201 203,0000  
Денежные средства в пути 20209 100 852,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 746 766,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   575 874,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 314 186,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23 781,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   17,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128 921,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 446,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 356 243,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160 888,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 193,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 056,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   6,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 040,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 040,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   36 973,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 258,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 48 056,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 058 133,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 058 133,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 551,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27 693,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   96 219,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   716 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   256 596,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   554 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   70 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   60 966,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   354 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   27 274,0000
на срок свыше 3 лет 31609   81 822,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 420 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 298 649,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 796,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 155 756,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 364,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 82 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65 601,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 050,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   309 278,0000
Некоммерческие организации 40503   7 890,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6 072,0000
Коммерческие организации 40602   110 808,0000
Некоммерческие организации 40603   1 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   270 530,0000
Коммерческие организации 40702   10 467 301,0000
Некоммерческие организации 40703   90 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   98 620,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   528 402,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 642 623,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   42,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 016,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   107 336,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   132,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   543,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 612,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   119,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   26 637,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   67 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   166 370,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   48 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   282 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   264 341,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   106 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   461 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   478 459,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 649,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   249 190,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   34 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   234 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   521 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 208 528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 412 074,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   281,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   169,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   406,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 785,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   436,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 732,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   35 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   33 572,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   16,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 48 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 51 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 399,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 244 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 228 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19 926,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 64 005,0000  
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 25 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 284 585,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 698,0000  
Резервы на возможные потери 45115   79 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 129 597,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 255 369,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 905 335,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 257 865,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 783 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 356 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 370 606,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 754 529,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 495,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 397,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 464,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 233,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 780,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34 284,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 216,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 612 488,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 809 698,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 92 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   232 096,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 21 819,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 15 001,0000  
Резервы на возможные потери 45615   18 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 704,0000  
Резервы на возможные потери 45715   63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 946,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 860,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 149 752,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   132 013,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 144,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 546,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 066,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   229,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   106 432,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   156 559,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 694,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 215,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   31 622,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 812,0000  
Резервы на возможные потери 47425   529 090,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 526,0000
Требования по получению процентов 47427 25 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 109,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 184 035,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 64 025,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 421 312,0000  
Резервы на возможные потери 47804   22 081,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 560 107,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 982 651,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 731 491,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 839,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 122 291,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 267 946,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 517,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   926,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 254,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 49 701,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 370,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 650,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 847,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 454,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   593 680,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   51 965,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   509 187,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   494 494,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 750 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   791 687,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 515 561,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 089,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 451,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 427 287,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 589 790,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 923,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 578,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 705,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 123,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 227,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 445,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 835,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 057,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 965,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 487,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 376,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 013,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 307 462,0000  
Амортизация основных средств 60601   110 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 904,0000  
Нематериальные активы 60901 3 965,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   520,0000
Запасы
Запасные части 61002 404,0000  
Материалы 61008 5 415,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 355,0000  
Издания 61010 952,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   826,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 185,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   209 871,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   710 607,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102 921,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 008 203,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 561,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 885 288,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 105 208,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 111 498,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 102,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 62,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 392,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   191 353,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 942 686,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 599 321,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 960 894,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 653 908,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 485 337,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 917 881,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 354 171,0000  
Арендованное другое имущество 91504 283,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 818,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 459,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 847,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 763 142,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   80 576 660,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 294 269,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 602 375,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 234 855,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 23 154,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 481 258,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 599 620,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 100 969,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 264 789,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 598 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 223 740,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   23 147,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   412 929,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   768 918,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44 702,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 690,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 667 320 528,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 642 365 042,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 024 272 331,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   683 845,0000