×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   282 537,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 725 778,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 244,0000  
Касса обменных пунктов 20206 40 257,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 043,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 159 757,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 964,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 869 114,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   459 838,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 298 507,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   74 676,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   17,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 267,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 833,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 344 654,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 172 205,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 974,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 991,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 475,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 475,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   1 425,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   41 349,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 356,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 774,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 153 815,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 153 815,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 054,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 142,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 043 261,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   210 874,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 216 252,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   70 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   83 288,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   83 288,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   62 059,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   360 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   27 763,0000
на срок свыше 3 лет 31609   83 288,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 195 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 297 615,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 186,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 351 447,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 388,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 76 400,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 459,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 336,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   442,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   430 686,0000
Некоммерческие организации 40503   8 035,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 802,0000
Коммерческие организации 40602   71 982,0000
Некоммерческие организации 40603   1 416,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   350 305,0000
Коммерческие организации 40702   5 212 830,0000
Некоммерческие организации 40703   87 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   92 100,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   542 507,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 520 138,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   43,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 975,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   20 828,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   745,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   553,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 544,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   26 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   67 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   168 813,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   272 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   263 996,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   434 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   433 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   474 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 324,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   208 635,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   342 474,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   462 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 994 219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 161 586,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   295,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   174,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   393,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 714,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   35 308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   33 760,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   18,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 367,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 44 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 224 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13 224,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 59 044,0000  
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 26 691,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 287 517,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 991,0000  
Резервы на возможные потери 45115   79 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 178 880,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 626 678,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 025 344,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 815 622,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 493 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 260 382,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 351 008,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 908 864,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 880,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 178,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 336,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 945,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 245 829,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 813 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 484 584,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 77 702,0000  
Резервы на возможные потери 45515   218 523,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 22 210,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 716,0000  
Резервы на возможные потери 45715   295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 946,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 754,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 127 933,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   107 453,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 965,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 160,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 198,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   236,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   159 724,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   145 727,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50 460,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 125,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 702,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 768,0000  
Резервы на возможные потери 47425   326 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 632,0000
Требования по получению процентов 47427 25 315,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 173 900,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 909,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 82 903,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 341 089,0000  
Резервы на возможные потери 47804   23 811,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 564 245,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 159,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 506,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   926,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 89,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 49 701,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 746,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 372,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 674,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 847,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 842,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   481 796,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   145 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   374 739,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   349 442,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 675 486,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   808 460,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 516 110,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 743,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 297,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 420 196,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 012,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 579,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 408,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 839,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   876,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 316,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 227,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 030,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 222,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 752,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 286 814,0000  
Амортизация основных средств 60601   108 120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 592,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 865,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   472,0000
Запасы
Запасные части 61002 708,0000  
Материалы 61008 5 304,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 979,0000  
Издания 61010 952,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   689,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 722,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   237 837,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   710 607,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 701,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 636 741,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 897,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 934 458,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 18 523,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 166 557,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 100,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 65,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 357,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   554 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 243 913,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 060 670,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 821 063,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 764 302,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 425 902,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 716 136,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 336 143,0000  
Арендованное другое имущество 91504 283,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 849,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 034 925,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   78 736 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 206 271,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 887 014,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 411 266,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 343 251,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 274,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 40 316,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 218 358,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 885 018,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   383 568,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   411 266,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   182,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 652,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 643 069 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 641 821 952,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   574 717,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   673 806,0000