×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   966 667,0000
физическим лицам 10205   233 333,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   282 747,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 630 665,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 708,0000  
Касса обменных пунктов 20206 33 059,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 142,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 151 634,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 299,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 673 373,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   680 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 175,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 736,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   17,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 863,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 167,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 332 028,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 285 616,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 415,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 040,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   80 625,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 80 625,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   75 754,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 496,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31 184,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 070 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 070 993,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 081,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31 342,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   55 302,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   352 248,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   350 673,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   567 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   86 064,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   73 336,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   281 207,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   73 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 121,0000
на срок свыше 3 лет 31609   84 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 95 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 200 219,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 652,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 233 627,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 406,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65 156,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 758,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 404,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 719,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   34,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   388,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   132 806,0000
Некоммерческие организации 40503   8 944,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7 799,0000
Коммерческие организации 40602   43 332,0000
Некоммерческие организации 40603   1 900,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   250 322,0000
Коммерческие организации 40702   5 050 343,0000
Некоммерческие организации 40703   99 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   99 125,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 139 034,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 238 273,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   42,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 256,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   28 234,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   22 817,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   560,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 948,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   14 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   38 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   200 604,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   266 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   124 805,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   243 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   371 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 341,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   191 576,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   16 625,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   372 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   362 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 792 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 535 917,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   259,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   349,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 827,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   32 107,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 112 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 859,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 29 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 48 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 244 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 14 498,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 25 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 282 999,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 76 872,0000  
Резервы на возможные потери 45115   48 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 151 522,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 651 925,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 935 551,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 510 983,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 270 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 764 502,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 326 608,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 888 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 955,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 299,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 083,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 740,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 044,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 227 643,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 520 972,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 042 220,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 58 151,0000  
Резервы на возможные потери 45515   144 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 760,0000  
Резервы на возможные потери 45715   87,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 11 150,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 18 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 906,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 110 832,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 127,0000  
Резервы на возможные потери 45818   118 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 079,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 896,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 817,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   134 945,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   145 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 014,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21 878,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   182 037,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 201,0000
Требования по получению процентов 47427 25 089,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 168,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 168 547,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 548,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 269 497,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 608,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 110 009,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 953,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 514,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 179,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 476,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 65 925,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 83 574,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 974,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 619,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 178 334,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   44 871,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   201 346,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   603 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 107 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 208 146,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 515 821,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 287,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 883,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 418 787,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 055,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 578,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 299,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 836,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 382,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 416,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   339,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 237,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 77,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 329,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 245 002,0000  
Амортизация основных средств 60601   104 996,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 914,0000  
Нематериальные активы 60901 3 865,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   375,0000
Запасы
Запасные части 61002 311,0000  
Материалы 61008 4 985,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 559,0000  
Издания 61010 946,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   686,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 067,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   201 738,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   710 607,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 996,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 432 049,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 068,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 044 962,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 28 234,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 140 588,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 54,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 45,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 245,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   151 674,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 683 172,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 837 450,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 103 280,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 789 342,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 283 045,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 952 664,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 348 873,0000  
Арендованное другое имущество 91504 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 048,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 386,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 783,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 893 680,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   70 983 689,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 780 701,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 336 319,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 108 089,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 578 554,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 755 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 336 500,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 099 015,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 572 022,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   40 797,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 609,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 649 844 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 648 727 434,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 116 199,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   981,0000