×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   966 667,0000
физическим лицам 10205   233 333,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   282 999,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 831 147,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 94,0000  
Касса обменных пунктов 20206 32 481,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 119,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 210 555,0000  
Денежные средства в пути 20209 41 296,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 524,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 599 049,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   470 608,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 473,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8 962,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   17,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163 107,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 549,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 293 756,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 291 884,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 689,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 135,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   8,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 533,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 533,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   1 599,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   62 137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 122,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 80 484,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 135 001,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 135 001,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 368,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 291,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   40,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   67 589,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 225 268,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   459 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   30 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   75 061,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   287 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   61 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 783,0000
на срок свыше 3 лет 31609   86 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 408 712,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 087,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 345 304,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 439,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64 913,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 799,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 837,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   54,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   99,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   151 683,0000
Некоммерческие организации 40503   7 953,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   8 828,0000
Коммерческие организации 40602   72 795,0000
Некоммерческие организации 40603   2 499,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   492 976,0000
Коммерческие организации 40702   5 092 160,0000
Некоммерческие организации 40703   92 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   138 388,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 833 092,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 222 209,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   42,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 369,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 197,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   139,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   574,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   14 391,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   203 913,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   256 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 930,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   118 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   251 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   384 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 409,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   171 404,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   360 694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   438 034,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 616 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 372 209,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   252,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   154,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   337,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   28 992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30 018,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   20,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 73 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 116 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 155 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   32 343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 65 000,0000  
на срок до 30 дней 45103 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 895,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 286 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 270,0000  
Резервы на возможные потери 45115   54 951,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 603,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 984 956,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 517 811,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 345 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 995 619,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 111 036,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 326 674,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 006 538,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 978,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 875,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 595,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 219,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 197 980,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 511 853,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 962 430,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52 298,0000  
Резервы на возможные потери 45515   112 061,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 794,0000  
Резервы на возможные потери 45715   34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 11 150,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 186,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 95 547,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 89,0000  
Резервы на возможные потери 45818   101 423,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 191,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 8 079,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 318,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 715,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   138 121,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   125 991,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 297,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 130,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 983,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 254,0000  
Резервы на возможные потери 47425   191 328,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 112,0000
Требования по получению процентов 47427 22 178,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 143 266,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 801,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 262 559,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 509,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 110 114,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 562,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 208,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 953,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 517,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 221,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 476,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 925,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 83 574,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 950,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 759,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   714 205,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   231 876,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 067 708,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   593 139,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 803 856,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   388 932,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 515 809,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 319,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 515,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 372 654,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 610,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 274,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 547,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 767,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 359,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 333,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 280,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 243 440,0000  
Амортизация основных средств 60601   102 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 383,0000  
Нематериальные активы 60901 3 865,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   327,0000
Запасы
Запасные части 61002 486,0000  
Материалы 61008 4 641,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 939,0000  
Издания 61010 947,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   693,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 921,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   710 607,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 206 479,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 365,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 067 475,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 17 259,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 143 897,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 40,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 90,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 49,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 239,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   120 552,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 552 865,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 340 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 581 942,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 904 543,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 277 359,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 765 886,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 362 568,0000  
Арендованное другое имущество 91504 281,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 593,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 113,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 785,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 790 981,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 615 520,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 821 818,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 113 053,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 032 480,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 12 338 070,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 841 832,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 094 040,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 026 043,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   12 308 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   34 679,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 605,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 632 731 596,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 631 585 025,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 146 195,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   981,0000