×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   966 667,0000
физическим лицам 10205   233 333,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   283 324,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 567 230,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 291,0000  
Касса обменных пунктов 20206 30 143,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 212,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 128 344,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 607,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 967,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 109 759,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   522 380,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 816,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 899,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 178,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 673,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 280 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 279 345,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 100,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 810,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 146,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   52 184,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 52 184,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   11 266,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   82 475,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 444,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 842,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 218 074,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 218 074,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 628,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 965,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   68 036,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   707 231,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   521 377,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   201 798,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   171 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   28 731,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   66 119,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   55 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 692,0000
на срок свыше 3 лет 31409   74 928,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   287 312,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   28 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   33 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 731,0000
на срок свыше 3 лет 31609   86 194,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 356 267,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 973,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 80 677,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 437,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64 798,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 796,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 399,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 147,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   112,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   4 325,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   203 344,0000
Некоммерческие организации 40503   7 534,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7 814,0000
Коммерческие организации 40602   105 384,0000
Некоммерческие организации 40603   348,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   236 511,0000
Коммерческие организации 40702   9 117 203,0000
Некоммерческие организации 40703   91 656,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   82 162,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   776 715,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   1 131 824,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   430,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32 149,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 227,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   163,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   573,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 062,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   20,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   64 366,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   28 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   203 656,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   258 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   115 843,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   53 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   841 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   356 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   206 445,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   85 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   488 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 332 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 059 873,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   246,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   311,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   673,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 648,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   20,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 73 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 96 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 975,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 135 573,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 47 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   33 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 17 400,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 293 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 437 137,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 239,0000  
Резервы на возможные потери 45115   122 842,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 978,0000  
на срок до 30 дней 45203 353 049,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 992 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 614 027,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 937 485,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 088 148,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 315 037,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 820 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 3 056,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 125,0000  
Резервы на возможные потери 45315   673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 673,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 148,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 494,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 322,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 993,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 208,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 514,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 594,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 218 449,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 312 646,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 743 442,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43 217,0000  
Резервы на возможные потери 45515   109 087,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 429,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 809,0000  
Резервы на возможные потери 45715   98,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 11 150,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 93 916,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 88 394,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 111,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 323,0000  
Физическим лицам 45915 1 616,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 8 063,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 499,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   30,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 410,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   82 299,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   107 856,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 975,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 534,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 515,0000  
Резервы на возможные потери 47425   271 002,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 609,0000
Требования по получению процентов 47427 20 487,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 426,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 148 318,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 209,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 244 550,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 750,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 893 201,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 29 562,0000  
Резервы на возможные потери 50312   296,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 712,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 514,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 476,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 844,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 108,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 009,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   542 898,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   49 173,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   384 174,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   554 098,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 909 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   318 198,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 535 408,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 640,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 018,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 370 020,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 157,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   248,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 580,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 392,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 687,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 438,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 392,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 034,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 463,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 352,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 232 992,0000  
Амортизация основных средств 60601   102 114,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 972,0000  
Нематериальные активы 60901 3 865,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   279,0000
Запасы
Запасные части 61002 547,0000  
Материалы 61008 5 400,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 645,0000  
Издания 61010 938,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   619,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 850,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   484 375,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 905 958,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 639,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 324 389,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 024,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 86 186,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 71,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 155,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 286,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 090 796,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 819 205,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 651 415,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 504 785,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 159 122,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 258 759,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 750 702,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 322 587,0000  
Арендованное другое имущество 91504 281,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 792,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 113,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 785,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 000 620,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 979 902,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 302 872,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 863 451,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 040 338,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   36 283 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 859 841,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   9 011 434,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   52 056,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 583,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 627 901 397,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 627 010 738,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   890 299,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   943,0000