×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
физическим лицам 10205   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   305 808,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 830 737,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 828,0000  
Касса обменных пунктов 20206 43 520,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 514,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 636,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 978,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 708,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 788 568,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   391 099,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 670,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 416,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 195,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 708,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 296 058,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 217 726,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 603,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 24 618,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   32,0000
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 005,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 002,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   90 533,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 870,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 270,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 733 276,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 733 276,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 983,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 077,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   31 261,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   308 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   34 272,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   378 253,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   510 357,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 545,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   36 252,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   28 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   85 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 597,0000
на срок свыше 3 лет 31409   85 077,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   313 995,0000
на срок свыше 3 лет 31609   85 635,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 348 249,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 482,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 275 631,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 427,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64 138,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 488,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 814,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   592,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 523,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   182 307,0000
Некоммерческие организации 40503   7 179,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   13 019,0000
Коммерческие организации 40602   50 046,0000
Некоммерческие организации 40603   846,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   135 103,0000
Коммерческие организации 40702   7 970 142,0000
Некоммерческие организации 40703   68 795,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 873,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   534 136,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   329 831,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   144,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 313,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   54 874,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   247,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   569,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 866,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   102 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   142 725,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   185 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   115 627,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   602 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   340 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   62 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   904 049,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   957,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   121 812,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   453 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 760 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 506 151,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   368,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   266,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 780,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 215,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 969,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 474,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   22,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 571,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 070,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 29 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 118 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 303,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 66 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 239,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20 812,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 605 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 648 853,0000  
Резервы на возможные потери 45115   28 359,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 230 593,0000  
на срок до 30 дней 45203 669 305,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 386 061,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 724 998,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 642 991,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 132 744,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 274 677,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 660 826,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 481,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 525,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 662,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 897,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34 218,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 184 668,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 010 392,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 430 652,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 524,0000  
Резервы на возможные потери 45515   112 586,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 863,0000  
Резервы на возможные потери 45715   561,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 644,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 556,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 56 182,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 104,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 362,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 469,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 8 017,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 012,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   672,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   230,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 230,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 423,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 144,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 607,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 274,0000  
Резервы на возможные потери 47425   213 592,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33 537,0000
Требования по получению процентов 47427 19 760,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 145,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 591,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 213 295,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 428,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 847 018,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 562,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 208,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 017,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 527,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 170,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 980,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 250,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 56 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 426,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37 228,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   369 581,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   65 331,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   71 862,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   498 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 335 444,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   265 116,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 521 349,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 305,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 229,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 369 478,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16 733,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 585,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 218,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 263,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 025,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 603,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 592,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 268,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 101,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 126,0000  
Амортизация основных средств 60601   93 769,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 427,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 381,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   174,0000
Запасы
Запасные части 61002 237,0000  
Материалы 61008 3 635,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 305,0000  
Издания 61010 923,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   617,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 313,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   400 805,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 595,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 398 141,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 659,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 380 725,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 54 874,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 229,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 63,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 50,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 53,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 297,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 135 429,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 391 584,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 224 217,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 839 672,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   688 580,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 227 654,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 508 888,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 383 553,0000  
Арендованное другое имущество 91504 268,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 674,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 785,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 332 897,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   68 967 036,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 257 961,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 590 255,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 251 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 591 993,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 838,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 505,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 404 052,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 552 793,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   850 911,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   853,0000