×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
физическим лицам 10205   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   305 886,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 755 659,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000  
Касса обменных пунктов 20206 30 874,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 301,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 923,0000  
Денежные средства в пути 20209 84 973,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 045,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 634 521,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   344 863,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 719,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 082,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 676,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 376,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 279 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 205 770,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 672,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 994,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   212,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 212,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   53 333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 821,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 418,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 376 349,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 376 349,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 138,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 595,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   19 158,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   567 019,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   302 594,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   497 658,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 634,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   31 498,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   85 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 642,0000
на срок свыше 3 лет 31409   85 342,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   28 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   400 877,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 458 146,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 681,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 206 022,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 432,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64 268,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 472,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 166,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 002,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   22 044,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   244 673,0000
Некоммерческие организации 40503   6 630,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   10 590,0000
Коммерческие организации 40602   44 058,0000
Некоммерческие организации 40603   831,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   154 654,0000
Коммерческие организации 40702   7 974 248,0000
Некоммерческие организации 40703   66 994,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 384,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   461 121,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   242 889,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   809,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   472,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 912,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   131,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 141,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 448,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   347,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   102 951,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   143 171,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   185 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   119 778,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   621 982,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   627 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   62 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 097 293,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   168 818,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   467 841,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 516 547,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 370 440,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   347,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   243,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 261,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   286,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   22,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 41 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 260 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 221,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 126,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 32 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 118 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 511,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 76 597,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   18 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 607 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 587 661,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149 771,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 110,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 757 172,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 697 183,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 646 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 137 387,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 257 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 621 932,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 840,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 007,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 343,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 221 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 916 319,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 338 871,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 811,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 123,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 909,0000  
Резервы на возможные потери 45715   26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 26 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 644,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 723,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 286,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 5 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 37 827,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 102,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 543,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 784,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 8 040,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 070,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   723,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 738,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 198,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 198,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   50 967,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 540,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 76,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   32 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 442,0000  
Резервы на возможные потери 47425   222 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 527,0000
Требования по получению процентов 47427 21 166,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 943,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 78 328,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 260,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 240 457,0000  
Резервы на возможные потери 47804   21 925,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 625 965,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 562,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 208,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 814,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 525,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 121,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 272,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 970,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 250,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 56 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 426,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 038,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   484 121,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 745,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   469 858,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 368 902,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   266 770,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 523 049,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 278,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 941,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 369 058,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16 733,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 584,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 610,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 74,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 403,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 474,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 425,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 480,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 201 340,0000  
Амортизация основных средств 60601   93 656,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 606,0000  
Нематериальные активы 60901 3 381,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   146,0000
Запасы
Запасные части 61002 392,0000  
Материалы 61008 3 310,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 949,0000  
Издания 61010 923,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   551,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 117,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   512 626,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 165,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 435 404,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 284,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 248 804,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 279,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 198,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 66,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 191,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 46,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 265,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 146 459,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 403 444,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 344 280,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 707 497,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   869 603,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 258 320,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 753 654,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 374 449,0000  
Арендованное другое имущество 91504 272,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 081,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 785,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 769 716,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 836 201,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 968 548,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 404 493,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 666,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 458 610,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 957 096,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 416 413,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   57 520,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 451 895,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 396,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 479,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 236 462,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 583 221,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   652 894,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   826,0000