×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
физическим лицам 10205   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   305 972,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 849 650,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 552,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 321,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 441,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 104 493,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 007,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 307,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 720 435,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   245 643,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 179,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9 971,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 784,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 419,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 253 770,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130 786,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 672,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 708,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   62 719,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 051,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 530,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 401 957,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 401 957,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 518,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 977,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   159 462,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   898 184,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   154 046,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   667 473,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   432 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   27 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   56 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   84 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 730,0000
на срок свыше 3 лет 31409   83 726,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   28 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   393 287,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 219 117,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 191,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 130 065,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 405,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 62 932,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 520,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 132,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   437,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   196,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   424,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   262 587,0000
Некоммерческие организации 40503   4 792,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 831,0000
Коммерческие организации 40602   37 980,0000
Некоммерческие организации 40603   872,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   124 769,0000
Коммерческие организации 40702   7 917 937,0000
Некоммерческие организации 40703   54 531,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 198,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   163 170,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   221,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   369,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 514,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   560,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 750,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   102 138,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   140 459,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   47 756,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   43 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   316 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   249 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   68 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 110 582,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   155 280,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   470 382,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 142 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 051 094,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   348,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   210,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 492,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   962,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 064,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 329,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   8,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 205 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 108 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 239,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 481,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 120 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 595 548,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 561 838,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 242 695,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 655,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 149 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 917 940,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 953 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 042 512,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 175 604,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 300 963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 023,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 614,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 062,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 957,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 066,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 646,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159 859,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 541 378,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 256 156,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 277,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 971,0000  
Резервы на возможные потери 45715   62,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 36 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 938,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 272,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 987,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 420,0000  
Физическим лицам 45815 30 924,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 99,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 446,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 262,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 592,0000  
Резервы на возможные потери 47008   30,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 893,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 847,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 678,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   36,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 048,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 198,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 095,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 119,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 934,0000  
Резервы на возможные потери 47425   116 441,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 856,0000
Требования по получению процентов 47427 15 106,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 923,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 376,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 293 827,0000  
Резервы на возможные потери 47804   47 357,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 225 287,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 562,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 208,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 402,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 532,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   55,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 87,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 689,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 437,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 426,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 139,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   411 596,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 283,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   88 966,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   598 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 496 714,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   266 640,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 525 457,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 146,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 682,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 317 609,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16 733,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 578,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 114,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 268,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 065,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 388,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   65,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 285 304,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 201,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   102 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 371,0000  
Резервы на возможные потери 60324   58 889,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 492,0000  
Амортизация основных средств 60601   87 573,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 621,0000  
Нематериальные активы 60901 3 381,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   89,0000
Запасы
Запасные части 61002 237,0000  
Материалы 61008 3 019,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 377,0000  
Издания 61010 913,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   263 267,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   488,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 598,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   501 302,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 843,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 861 962,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 550,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 156 762,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 514,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 96,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 75,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 46,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 339,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   718 522,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 672 912,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 403 205,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 833 146,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   569 510,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 313 730,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 552 613,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 382 004,0000  
Арендованное другое имущество 91504 452,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 783,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 840 645,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   49 676 907,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 959 802,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 658 044,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 754 321,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 906 611,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 38 181,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 962 756,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 693 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   754 317,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   906 350,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 419,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 898 873,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 639 892,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   791,0000