×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
физическим лицам 10205   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   109 413,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 791 105,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 213,0000  
Касса обменных пунктов 20206 41 938,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 894,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 357,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 903,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 681,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 629 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   249 521,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 460,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   10 594,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 416,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 060,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 236 711,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 90 097,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 336,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   187,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 187,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   43 149,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 745 399,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 745 399,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 431,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 864,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   54 411,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   419 045,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   344 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   425 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   27 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   27 773,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   27 773,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   83 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 403,0000
на срок свыше 3 лет 31409   82 775,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   27 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   388 816,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 124 977,0000  
Резервы на возможные потери 32015   34 645,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 215 793,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 555,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 833,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 62 157,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 312,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   514,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   404,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   129 851,0000
Некоммерческие организации 40503   4 701,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4 471,0000
Коммерческие организации 40602   38 001,0000
Некоммерческие организации 40603   920,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   137 284,0000
Коммерческие организации 40702   6 892 174,0000
Некоммерческие организации 40703   48 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 712,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 109,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   493 073,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   174,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   311,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 215,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   791,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 942,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   141,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   207,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   48 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   71 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   138 863,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   102 713,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   49 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   68 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 070 061,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   74 872,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   222 779,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   456 939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 038 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   860 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   322,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   187,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 868,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   10,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 176,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 80 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 202 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 108 501,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 845,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 281,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 18 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 176 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14 809,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 555 452,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 254 192,0000  
на срок до 30 дней 45203 51 586,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 466 367,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 573 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 514 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 410 549,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 159 127,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 327 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 996,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 712,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 628,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 653,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 529,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 618,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 422 625,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 235 497,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 575,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 77,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 972,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 36 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 938,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 972,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 987,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 25 497,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 85,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 444,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 053,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 586,0000  
Резервы на возможные потери 47008   31,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 809,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 577,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   545,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 248,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 562,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 560,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 785,0000
Требования по получению процентов 47427 15 965,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 948,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 721,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 699,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 282 498,0000  
Резервы на возможные потери 47804   56 699,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 197 436,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 562,0000  
Резервы на возможные потери 50213   296,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 2 488,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 544,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   55,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 621,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 214,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 086,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 426,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 889,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   787 170,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100 406,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   174 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   751 426,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 332 636,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   266 417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 526 038,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 318,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 147,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 317 565,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16 733,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 592,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 988,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 180,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 428,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   92,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 287 667,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 352,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 358,0000  
Резервы на возможные потери 60324   58 318,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 193 369,0000  
Амортизация основных средств 60601   86 762,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 169,0000  
Нематериальные активы 60901 1 410,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   77,0000
Запасы
Запасные части 61002 194,0000  
Материалы 61008 2 814,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 929,0000  
Издания 61010 909,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   260 274,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   469,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 382,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   552 219,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   417 778,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 843,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 092,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 868 455,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 744,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 119 024,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 215,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 193,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 48,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 273,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 423 667,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 595 617,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 590 492,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 155 338,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   546 708,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 298 226,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 609 065,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 374 715,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 229,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 782,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 579 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   48 046 349,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 465 960,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 446 586,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 102 285,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 250 857,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 55 802,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 93 581,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 463 997,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 444 114,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   102 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   251 234,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   56 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   93 782,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 569,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 428,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 243 556,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 013 057,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   230 147,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   780,0000