×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
физическим лицам 10205   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   109 463,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 898 927,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7,0000  
Касса обменных пунктов 20206 43 712,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 841,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 96 274,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 902,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 458,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 389 647,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   244 887,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 815,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 638,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 176 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 639,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 343,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 348,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   76 829,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 462 763,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 462 763,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 960,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 770,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   10 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   117 913,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   730 564,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   348 563,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   138 913,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   27 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   27 826,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   13 913,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   83 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   83 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 457,0000
на срок свыше 3 лет 31409   82 933,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   27 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   389 558,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 142 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   29 883,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 57 627,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 557,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 835,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 62 223,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 641,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 671,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   144 991,0000
Некоммерческие организации 40503   4 462,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   5 703,0000
Коммерческие организации 40602   19 309,0000
Некоммерческие организации 40603   917,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   154 930,0000
Коммерческие организации 40702   4 604 532,0000
Некоммерческие организации 40703   74 093,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70 359,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 635,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   177 242,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   268,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   629,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 200,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 561,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   78 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   41 738,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   99 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   49 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 248,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   86 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   66 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   42 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 109 974,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   279 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   396 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 140 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   412 910,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   325,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   175,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 376,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 655,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 918,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 102 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 242 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 109 511,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 277,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 36 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 181 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   25 232,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 229 958,0000  
на срок до 30 дней 45203 104 605,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 151 032,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 871 692,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 392 785,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 217 093,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 726 870,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 717 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 811,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 787,0000  
Резервы на возможные потери 45415   776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 247,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 44 406,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 047,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 563,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 306 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 214 158,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 766,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 36 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 938,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 432,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 24 205,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 121,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 874,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 587,0000  
Резервы на возможные потери 47008   30,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 824,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 075,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 982,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 345,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 944,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 442,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 544,0000  
Резервы на возможные потери 47425   55 485,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 744,0000
Требования по получению процентов 47427 56 904,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 085,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 533,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 266 398,0000  
Резервы на возможные потери 47804   54 533,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 562,0000  
Резервы на возможные потери 50213   296,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 545,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   55,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 238,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 563,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 045,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 008,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 426,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 928,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   814 084,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   53 153,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   366 063,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   755 282,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 153 795,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   298 453,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 530 034,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 090,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 549,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 316 014,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16 733,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   544,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 636,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 002,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 593,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 550,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 277 114,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 166,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 011,0000  
Резервы на возможные потери 60324   58 404,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 205,0000  
Амортизация основных средств 60601   88 454,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 169,0000  
Нематериальные активы 60901 1 410,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   66,0000
Запасы
Запасные части 61002 189,0000  
Материалы 61008 2 972,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 531,0000  
Издания 61010 893,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   260 771,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   386,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 772,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   106 475,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   417 778,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 843,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 092,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 291 243,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 390,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 000 466,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 200,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 781,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 46,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 194,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   569 688,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 575 518,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 942 646,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 088 250,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   467 241,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 279 960,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 627 238,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 373 127,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 441,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 386,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 782,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 664 167,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 606 031,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 671 075,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 156 412,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 873,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 677 201,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 170 159,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 414,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 024 507,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 994 008,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 147,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   766,0000