×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
физическим лицам 10205   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   109 852,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 800 791,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 287,0000  
Касса обменных пунктов 20206 33 064,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 838,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 94 514,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 881,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 734 308,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   209 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 121,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 393,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   112,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 104 316,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 454,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 187 971,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 75 057,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 954,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   57 930,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 691 889,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 691 889,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 375,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 015,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   35 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   74 574,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   274 379,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   67 219,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   248 593,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   76 470,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   24 996,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   6 943,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   166 643,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 404,0000
на срок свыше 3 лет 31409   93 125,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   104 346,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   388 833,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 415 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 137 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   62 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 361 004,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 555,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 833,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 62 063,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 055,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   563,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 403,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   168 970,0000
Некоммерческие организации 40503   4 680,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6 411,0000
Коммерческие организации 40602   18 862,0000
Некоммерческие организации 40603   1 194,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   165 481,0000
Коммерческие организации 40702   3 798 684,0000
Некоммерческие организации 40703   51 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 565,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 826,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   218 586,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   84,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   240,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   198 300,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 637,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   78 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   27 774,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   97 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   37 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   155 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   86 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   66 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   42 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 033 890,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 027,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   281 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   207 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 039 536,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   387 061,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   321,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   165,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 481,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   53,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 024,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   916,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 234 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 416,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   81,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 194 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   35 738,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 212 813,0000  
на срок до 30 дней 45203 275 769,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 775 989,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 574 831,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 112 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 149 137,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 874 952,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 720 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 810,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 777,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 539,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 319,0000  
Резервы на возможные потери 45415   777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 669,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 347,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 481,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 006,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 197 113,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 209 091,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 028,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 36 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 938,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 978,0000  
Физическим лицам 45815 23 391,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 120,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 753,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 723,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 586,0000  
Резервы на возможные потери 47008   31,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 174,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 065,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 393,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 126,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 53,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 883,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 972,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46 016,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 117,0000
Требования по получению процентов 47427 42 642,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44 086,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 455,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 832,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 62 043,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 832,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 562,0000  
Резервы на возможные потери 50213   296,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000  
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   55,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 170,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 772,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 426,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 660,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   545 149,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   97 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   318 887,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   512 187,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   810 951,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   343 755,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 532 234,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20 914,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 862,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 292 884,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16 733,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   467,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 637,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 211,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   725,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 638,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266 959,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 272,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 982,0000  
Резервы на возможные потери 60324   58 216,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 160 601,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 667,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 435,0000  
Нематериальные активы 60901 1 410,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 181,0000  
Материалы 61008 2 665,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 087,0000  
Издания 61010 885,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   260 286,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   359,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 173,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   177 727,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   417 778,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 843,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 092,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 500,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 648 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 640,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 036 596,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 618,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 85,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 47,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 136,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   293 380,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 648 567,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 984 831,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 273 536,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   540 943,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 70 875,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 710 067,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 380 347,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 889,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 782,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 544 390,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   48 136 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 024 567,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 309 885,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 449 302,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 043 651,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 301 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 418 776,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19 569,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 724,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 998 978,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 521 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 446,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 446 501,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   777,0000