×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
физическим лицам 10205   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   110 882,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 606 861,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 109,0000  
Касса обменных пунктов 20206 41 005,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 684,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 701,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 966,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 91,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 375 949,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   655 444,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 620,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 383,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   59,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 439,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 370,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   17,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 204 797,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 222,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 284,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 429,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 051,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 051,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   50 333,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 571 485,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 571 485,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 748,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 206,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   150 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   235 104,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   850 237,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   131 477,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2 812,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   14 609,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   7 304,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   44 821,0000
на срок свыше 3 лет 31409   97 965,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   109 769,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   350 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   124 278,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 27 012,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 673,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 974,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 584,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 877,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 59 254,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   121 323,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   22 578,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   734,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   73 246,0000
Некоммерческие организации 40503   1 284,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   61 581,0000
Коммерческие организации 40602   11 807,0000
Некоммерческие организации 40603   2 730,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   116 370,0000
Коммерческие организации 40702   1 879 674,0000
Некоммерческие организации 40703   52 935,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   62 817,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 560,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   37,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   165,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   205 593,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   188,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   952,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 653,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   17 995,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   49 669,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   155 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   83 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   97 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   57 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   939 062,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   28 941,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   237 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   254 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   640 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   242 777,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   59,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   315,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   928,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 514,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 36 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 199 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 682,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 873,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 111 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 168,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 129 899,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9 533,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 975,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 201,0000  
на срок до 30 дней 45203 55 186,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 591 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 749 107,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 514 876,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 099 360,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 033,0000  
Резервы на возможные потери 45215   185 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 246,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 339,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 853,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 984 235,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130 841,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 279,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 65,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 081,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 245,0000  
Резервы на возможные потери 45715   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 646,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 586,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 896,0000  
Физическим лицам 45815 8 466,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 93,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 868,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 615,0000  
Резервы на возможные потери 47008   30,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 690,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 485,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 068,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 063,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 105,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 524,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 840,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 041,0000
Требования по получению процентов 47427 25 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 018,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 281,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 794,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 29 631,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000  
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 544,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   213,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 843,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 776,0000  
Резервы на возможные потери 51510   964,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   643 553,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   105 601,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 497,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   412 555,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 730 104,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   390 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 583 325,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   43 396,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 651,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 380 390,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34 149,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 538,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 725,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 517,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 510,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   382,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 827,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 925,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 88,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 461,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 823,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 942,0000  
Амортизация основных средств 60601   68 663,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 642,0000  
Нематериальные активы 60901 690,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 367,0000  
Материалы 61008 2 729,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 323,0000  
Издания 61010 847,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   246,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 837,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   430 843,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 067,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 500,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 180 658,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 984,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 313 709,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 952,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 068,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 29,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 46,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 203,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   553 949,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 016 596,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 036 237,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 969 775,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   381 769,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 794,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 342 673,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 263 207,0000  
Арендованное другое имущество 91504 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 699,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 278 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   49 829 916,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 904 558,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 491 840,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 322 610,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 908 974,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 491 248,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 304 905,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13 881,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 679,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 291 694,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 645 495,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 431,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 615 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   947,0000