×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 050,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   188 500,0000
Фонды специального назначения 10702   12 423,0000
Фонды накопления 10703   136 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 426 046,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 28 283,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 727,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 346,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 584,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 452,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 270,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 843,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   338 750,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 907,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12 111,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11 347,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 735 811,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 25,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 768,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 33 065,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   35 762,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   371 844,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 371 844,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 211 860,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 211 860,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 908,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 809,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   151 234,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   41 988,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 369,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   13 210,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   798,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   90 056,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 642,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 178 553,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 710,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 258,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 88 326,0000  
до востребования 32010   109,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 284,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 010,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 453,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 70 541,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   2,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   191 173,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 191 296,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 138,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   150,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   107 998,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   38 999,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   54 312,0000
Некоммерческие организации 40503   4 549,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 717,0000
Некоммерческие организации 40603   10 135,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 886,0000
Коммерческие организации 40702   640 892,0000
Некоммерческие организации 40703   4 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 510,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 616,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   603,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 667,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 110,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 412,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 636,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 732,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 228,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   62,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   53,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 109 072,0000  
до востребования 44609   26 420,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 333,0000  
до востребования 44909   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 638 439,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 476,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 534 505,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 482 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 944 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 183 125,0000  
до востребования 45209   1 058 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 793,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 114,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 650,0000  
Кредиты до востребования 45409   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 188 593,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 493,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 817,0000  
Кредиты до востребования 45508   20 701,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 66 526,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 399 792,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 153,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 165 447,0000  
Резервы на возможные потери 45818   165 447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 120,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 559,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 9 854,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 971,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 888,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 575,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 473,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   764,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   309 348,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 495,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   35 098,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 836,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 673,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 621,0000
Требования по получению процентов 47427 92 027,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 4 722,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для инвестирования 50403 25 991,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 93,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 729,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 252 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   327 255,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   148 289,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   437 282,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   562 747,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   210 267,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 112,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 199 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 617,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   64,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 906,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 339,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 748,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   167 291,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 392,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 266,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 41 840,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 681,0000  
Резервы на возможные потери 60405 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   367,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 529,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   598,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   25,0000
Арендные обязательства 60605   179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90,0000  
Нематериальные активы 60901 12 296,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   959,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 173,0000  
Запасные части 61002 2 285,0000  
Оборудование 61003 2,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 443,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 24,0000  
Другие материалы 61006 22 527,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 851,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 851,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   92 148,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   44,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 383,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 12 169,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 734,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   196 444,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 223,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   507 372,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   1 095 391,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 463,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 728,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 942,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 74 773,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 301 589,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 227,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 503,0000  
Другие расходы 70209 1 119 339,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   146 526,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 583,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 345 356,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 58 042,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 444 579,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 608 514,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 247,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 669,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 173,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000  
Бланки 91207 266,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 7 141 785,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 397 033,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 376 961,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 517 136,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 98 545,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 212 006,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   127 029,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 802,0000  
Арендованное другое имущество 91504 122,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 898,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101 740,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   47 656,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   5 275,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 960,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 370 090,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 685 135,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 421 296,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 312 500,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 092 494,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 693 217,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 423 016,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   312 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 082 692,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 743 041,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 407 351,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   335 726,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000