×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   114 563,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 669 970,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 285,0000  
Касса обменных пунктов 20206 34 454,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 397,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 194,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 128,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 555,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 414 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   514 297,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 328 680,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20 621,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   49,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 205,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 421,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   51 181,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   4 511,0000
Резервы на возможные потери 30126   3 291,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 340 290,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 164 380,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 090,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 102 192,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 102 192,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 850,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31 721,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   150 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   56 971,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   710 644,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   219 228,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   134 456,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   52 849,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   124 092,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   85 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   341 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   58 264,0000
до востребования 31410   106 123,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   393 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   85 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   92 621,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 185 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 170 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 136 729,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 367,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 991,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 855,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 52 996,0000  
Резервы на возможные потери 32311   530,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 435,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   20 232,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 691,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   300 004,0000
Некоммерческие организации 40503   3 308,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   30 916,0000
Коммерческие организации 40602   19 540,0000
Некоммерческие организации 40603   2 866,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   427 790,0000
Коммерческие организации 40702   2 391 674,0000
Некоммерческие организации 40703   113 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 246,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84 182,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   613,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13 464,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   138,0000
Физические лица 40817   569 821,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 122,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   851,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 658,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   20,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   63 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   273 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   43 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   35 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 206 663,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98 548,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   468 972,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   650 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   260 953,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   59,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   290,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 416,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   53,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 973,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   963,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 83 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 475 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 278 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 274,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13 463,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 441 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 43 825,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 907,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 44 230,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 390,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 31 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 110 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 161,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 164 544,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 182 493,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 077 140,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 006 453,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 053 587,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 189 619,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 016 523,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 531 909,0000  
до востребования 45209 2 124 823,0000  
Резервы на возможные потери 45215   123 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 104,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 769,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 577,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 976,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 524,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 960,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 330,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 897 299,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 204 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 596,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 054,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 500,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 133,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 057,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 88,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 223,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84,0000  
Физическим лицам 45915 552,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 600,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 421,0000  
Резервы на возможные потери 47308   104,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 038,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   72,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 763,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 121,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 973,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 793,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 775,0000  
Резервы на возможные потери 47425   41 815,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 169,0000
Требования по получению процентов 47427 119 840,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   120 476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 855,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 34 643,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000  
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 526,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   186,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 572,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 192,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 989,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 780,0000  
Резервы на возможные потери 51410   395,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 489,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 155 649,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 572,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   468 430,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   566 197,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   232 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   577 848,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 338 854,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   274 193,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   456 252,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   41 272,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 568,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 356 222,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 799,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 466,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 930,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13 840,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 157,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 801,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 202,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 85,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 996,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 264,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 591,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 507,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 825,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 501,0000  
Материалы 61008 2 068,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 448,0000  
Издания 61010 746,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 458,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   98 672,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   103 669,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 688,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 46 391,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 005 502,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 23 635 447,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 229,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 243 066,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 075,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 687,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 99,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 98,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 39,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 167,0000  
Бланки 91207 129,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   586 282,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 776 384,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 159 622,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 268 380,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   835 980,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 075 980,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 250 523,0000  
Арендованное другое имущество 91504 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 670,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 498 242,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   46 355 694,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 133 351,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 460 743,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 695 725,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 736,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 141 816,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 463 753,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   689 971,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 909,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 332 570,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 762 971,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 482,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   534 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 026,0000