×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 050,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   188 500,0000
Фонды специального назначения 10702   9 358,0000
Фонды накопления 10703   136 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 851 080,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 573,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 324,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 422,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 043,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 503,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 139,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 275,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 228,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   326 998,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 458,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   149 234,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 386,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 809,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 359,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 183,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 133 588,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 851,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 126 069,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   56 197,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 474 798,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 474 798,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 368 424,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 368 424,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 307,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   94 188,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28 620,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   160 252,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   627 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   34 012,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   28 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   18 080,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   283,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   141 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   67 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 343,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 000,0000  
до востребования 32010   1 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 189 981,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 289 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 125,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 28 250,0000  
до востребования 32110   15 216,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 706,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 83 371,0000  
Резервы на возможные потери 32311   834,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   30 997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 21 234,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   19 259,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   5 038,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   129 828,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   49 289,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   278 324,0000
Некоммерческие организации 40503   18 379,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 086,0000
Коммерческие организации 40602   13 252,0000
Некоммерческие организации 40603   8 484,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 763,0000
Коммерческие организации 40702   1 009 318,0000
Некоммерческие организации 40703   5 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 265,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   951,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   122,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 309,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   461,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   26,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   209,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   97,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 367,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 673,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 192,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 491,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 49 675,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 38 754,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
до востребования 44609   2 312,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 4 266,0000  
до востребования 44709   4 266,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
до востребования 44909   254,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 6 451,0000  
до востребования 45009   3 226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 35 131,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 085,0000  
до востребования 45109   402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 893,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 102 712,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 509 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 500 306,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 613 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 691 270,0000  
до востребования 45209   74 639,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
до востребования 45309   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 463,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 47,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 092,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 378,0000  
Кредиты до востребования 45409   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 44,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 319,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 254,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 773,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 465,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 150,0000  
Кредиты до востребования 45508   21 011,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 367,0000  
Кредиты до востребования 45707   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 596,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 505,0000  
Резервы на возможные потери 47308   105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   28 338,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 637,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 800,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 862 303,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 98 470,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 290,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 331,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 193,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 646,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 373,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 197,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 586,0000
Требования по получению процентов 47427 13 950,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 227 250,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 96,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 691,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 398,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 495,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 965,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 430,0000  
Резервы на возможные потери 51410   23,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 816,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 157,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 681,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 289 947,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 414 189,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 132,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 149,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 241,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   395 108,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 407,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   405 352,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   858 451,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   874 227,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   254 529,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   262,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 607,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87 820,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 23 355,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 609,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 599,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   55,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   195,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 958,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 208,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 160,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 637,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 129,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   346,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 881,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 183,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 717,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 347,0000  
Амортизация основных средств 60601   477,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 871,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   982,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60,0000  
Нематериальные активы 60901 17 670,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 832,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 840,0000  
Запасные части 61002 1 879,0000  
Оборудование 61003 3,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 123,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 90,0000  
Другие материалы 61006 12 086,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 19 775,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   19 775,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   13 975,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 424,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 542,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8 876,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 406,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 120,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   177 303,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38 896,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 326 812,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 276,0000
Другие доходы 70107   2 154 534,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 063,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 909,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 178,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 174 078,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 530 892,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 530,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 961 600,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 660,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   289 004,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 014,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 83 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 075 089,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 404 019,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 863 292,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 72,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 445,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 519,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 113,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 514 937,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 332 405,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 720 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 112 408,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 380 862,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 642 933,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 662 567,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 131,0000  
Арендованные основные средства 91503 86 646,0000  
Арендованное другое имущество 91504 96,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 21 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 302,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   39 947,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   9 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 711 606,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 169 462,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 250 755,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 432 375,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 103 655,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 48 042,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 23 104,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 188 361,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 420,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 280 655,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 321 612,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   46 027,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   103 665,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   23 104,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   188 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   48 042,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   35 246,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 169,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 938 411,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 025,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   106 827 018,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 026 587,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   95 000,0000