×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   115 321,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 696 751,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 36,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 727,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 906,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 581,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 270,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 193,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 449 951,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 002 133,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 773,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   34 869,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   74,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 171,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 288,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   45 253,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 074,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 210 905,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 210 743,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 256,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 27 732,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 922 311,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 922 311,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 394,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   89 323,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 000,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   70 992,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 009 223,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 946,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   113 974,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   195 345,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   35 617,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   341 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   58 281,0000
до востребования 31410   71 653,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   109 914,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   56 987,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   28 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   92 762,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   270,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 398,0000  
Резервы на возможные потери 32115   114,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 992,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 855,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 52 992,0000  
Резервы на возможные потери 32311   530,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 306,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   665,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   74,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   319 459,0000
Некоммерческие организации 40503   3 336,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6 965,0000
Коммерческие организации 40602   8 637,0000
Некоммерческие организации 40603   7 771,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   153 493,0000
Коммерческие организации 40702   1 305 054,0000
Некоммерческие организации 40703   117 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 956,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   83 895,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   119,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 776,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   136,0000
Физические лица 40817   39 219,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   650,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   568,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 992,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   253 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   68 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   767 151,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   36,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 878,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   524 780,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   594 400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   184 504,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   59,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   288,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 363,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 736,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 026,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 39 905,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 265 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 334 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 710,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13 215,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 405 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 45 466,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 520,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 21 842,0000  
Резервы на возможные потери 44815   218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 48 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 78 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 570,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 220 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 69 444,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 232 628,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 217 475,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 758 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 600 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 995 531,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 531 946,0000  
до востребования 45209 4 471 253,0000  
Резервы на возможные потери 45215   110 961,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 310,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 974,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 505,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 333,0000  
Резервы на возможные потери 45415   286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 423,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 374,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 649 922,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 138 916,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 12,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 083,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 570,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 733,0000  
Физическим лицам 45815 2 244,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 87,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 978,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13,0000  
Физическим лицам 45915 462,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 600,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 427,0000  
Резервы на возможные потери 47308   104,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 762,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   115 977,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   860,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 310,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 730,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 540,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 979,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 470,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 906,0000
Требования по получению процентов 47427 156 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   156 939,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 909,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 34 475,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 127,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000  
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 534,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 210,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 988,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 064,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 027,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 513,0000  
Резервы на возможные потери 51410   228,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 489,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 156 281,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 549,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 042,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   497 842,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40 753,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   382 104,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   882 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 309 823,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   206 339,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   210 610,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 643,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 184,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 272 276,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   618,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 325,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 793,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   563,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 682,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 417,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 328,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 86,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 023,0000  
Резервы на возможные потери 60324   459,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 435,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 746,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 174,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 481,0000  
Материалы 61008 2 647,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 819,0000  
Издания 61010 726,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   80,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 188,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   126 280,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 181,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   665 917,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   63,0000
Другие доходы 70107   64 899,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 638,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 680,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 077,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 811,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 482 553,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 850,0000  
Другие расходы 70209 52 724,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   103 669,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 896,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 46 391,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 719 916,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 179 255,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 870,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 275 703,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 860,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 44,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 40,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 34,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 230,0000  
Бланки 91207 147,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 310 892,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 935 464,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 682 310,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 510 709,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   886 392,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 34 502,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   962 666,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 261 271,0000  
Арендованное другое имущество 91504 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 579,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 159 950,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 617 514,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 676 717,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 100 757,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 257,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 674 672,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   114 028,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   31,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 902,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 825 791,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 721 791,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 372,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 048 534,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   996,0000