×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 050,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   188 500,0000
Фонды специального назначения 10702   9 546,0000
Фонды накопления 10703   136 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 824 536,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 886,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 427,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 342,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 959,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 299,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 428,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 331,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 218 282,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   363 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 240,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   11 665,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 618,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155 775,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 265,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 021,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 394,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 856,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   21 542,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 980 729,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 980 729,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 163 422,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 163 422,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 879,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   131 860,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   263 684,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 088,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   42 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   284,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 840,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   142 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   68 160,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 144 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 95 138,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 000,0000  
до востребования 32010   2 409,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 88 750,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 28 400,0000  
до востребования 32110   1 314,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 710,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 77 120,0000  
Резервы на возможные потери 32311   771,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   36 337,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   10 954,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   254 819,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   322,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   244 984,0000
Некоммерческие организации 40503   11 800,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4 087,0000
Коммерческие организации 40602   14 052,0000
Некоммерческие организации 40603   8 402,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 208,0000
Коммерческие организации 40702   836 980,0000
Некоммерческие организации 40703   5 550,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 997,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 225,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 158,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 159,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 624,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   429,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   2 347,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 308,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 753,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 884,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 346,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 41 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 78 126,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 117 246,0000  
до востребования 44609   158 463,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 4 289,0000  
до востребования 44709   4 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
до востребования 44909   352,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 94 242,0000  
до востребования 45009   47 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 86 015,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 112,0000  
до востребования 45109   911,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 260,0000  
на срок до 30 дней 45203 694 756,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 687 353,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 579 991,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 676 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 790 981,0000  
до востребования 45209   76 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
до востребования 45309   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 085,0000  
Кредиты до востребования 45409   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 671,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 352,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 018,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 749,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 629,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 030,0000  
Кредиты до востребования 45508   21 835,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 73 272,0000  
до востребования 45607   733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 227,0000  
Кредиты до востребования 45707   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 598,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 555,0000  
Резервы на возможные потери 47308   106,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   33 898,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 564,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 592 023,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 98 993,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 234,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 404,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 403,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   50 579,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 589,0000
Требования по получению процентов 47427 46 606,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 64 274,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 4 238,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 96,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 730,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 711,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 885,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 383,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   40,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 128,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 326 960,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 333 214,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 766,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 281,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 103,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   322 824,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   65 627,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   383 453,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   788 703,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   699 665,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   226 795,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   263,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 046,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 673,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 386,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 145,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 762,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 95,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 462,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 607,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 9,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   558,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 868,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 255,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 48 922,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 159,0000  
Амортизация основных средств 60601   534,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 456,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75,0000  
Нематериальные активы 60901 17 656,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 679,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 839,0000  
Запасные части 61002 1 729,0000  
Оборудование 61003 2,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 149,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 75,0000  
Другие материалы 61006 12 896,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 19 546,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   19 546,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   46 606,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 329,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 6 825,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 097,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 772,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 367,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 338,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 248 571,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 271,0000
Другие доходы 70107   1 195 911,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 837,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 813,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 469,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 132 904,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 127 846,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 832,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 215 717,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 660,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   289 004,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 302,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 83 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 430 130,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 382 920,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 592 875,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 32,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 398,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 329,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57,0000  
Бланки 91207 153,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 9 763 629,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 799 863,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 646 483,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 028 199,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 987 306,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 591 935,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 391 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132,0000  
Арендованные основные средства 91503 87 088,0000  
Арендованное другое имущество 91504 102,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 18 025,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   40 871,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 414,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 441 035,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 349 072,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 263 289,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 419 067,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 179 232,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 223 288,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 104 332,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 170 202,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 80,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 247 756,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 418 682,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   223 288,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   104 332,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   170 202,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   179 232,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   81,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 919,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 200,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 321 151,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 025,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   101 352 088,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 979 288,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000