×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   115 515,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 702 471,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 109,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 043,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 642,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 730,0000  
Денежные средства в пути 20209 41 549,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 574,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 109,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 493,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 208 331,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 303,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14 534,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   57,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 511,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 835,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   120 588,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   102 476,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 326,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 266 752,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 048,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 67 348,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 151,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 818 548,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 818 548,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 578,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   120 733,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   76 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 651 087,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   161 214,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   225 689,0000
до востребования 31310   183 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   111 007,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   30 504,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   366 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   77 990,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   117 668,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   61 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   122 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   6 835,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 195 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 252,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 153,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 062,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 915,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 56 675,0000  
Резервы на возможные потери 32311   567,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 187,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   15 575,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   617,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   331 392,0000
Некоммерческие организации 40503   2 652,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 619,0000
Коммерческие организации 40602   14 785,0000
Некоммерческие организации 40603   2 320,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   98 563,0000
Коммерческие организации 40702   1 547 147,0000
Некоммерческие организации 40703   72 158,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 527,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 239,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   98,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   15,0000
Физические лица 40817   4 242,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 923,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 982,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   840 926,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   441 054,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   445 104,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   148 346,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   63,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   119,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 928,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 830,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 912,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   472,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 161 826,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 211 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 788,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 68 007,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 304 024,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 725,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 21 841,0000  
Резервы на возможные потери 44815   218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 222 580,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 526,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 248 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 83 333,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 341 141,0000  
на срок до 30 дней 45203 92 976,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 295 346,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000 678,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 974 844,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 978 753,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000  
до востребования 45209 6 041 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   124 032,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 327,0000  
Резервы на возможные потери 45315   172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 349,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 547,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 615,0000  
Резервы на возможные потери 45415   190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 199,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 719,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 586,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 267 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 562,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 690,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 246,0000  
Физическим лицам 45815 1 782,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 94,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 047,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Физическим лицам 45915 50,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 641,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 140,0000  
Резервы на возможные потери 47308   111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 315,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   17 033,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 369,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 363,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 845,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 065,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 977,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 964,0000
Требования по получению процентов 47427 166 649,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   166 184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 146,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   17 500,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000  
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 502,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 186,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 466,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 95,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 963,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   187,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 489,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 544,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 042,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   451 753,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   119 658,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   607 608,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 091 384,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 020 438,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   127 065,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   221 610,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 959,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 649,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 254 008,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 729,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 602,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   600,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 679,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 469,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 204,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 92,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 771,0000  
Резервы на возможные потери 60324   95,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 930,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 374,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 887,0000  
Материалы 61008 2 300,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 785,0000  
Издания 61010 529,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   107,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 772,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   233 170,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 605,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   623 057,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   185,0000
Другие доходы 70107   329 605,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 615,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 590,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 659,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66 292,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 676 690,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 721,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 47,0000  
Другие расходы 70209 317 772,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 770,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 503,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 969,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 142 505,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 936 612,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 363,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 195 811,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 033,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 22,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 103,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 164,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 131,0000  
Бланки 91207 184,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 473 412,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 112 792,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 786 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 291 382,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   500 751,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 079 703,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 305 468,0000  
Арендованное другое имущество 91504 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 053 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   39 791 908,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 190 970,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 008 924,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 018,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 190 739,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 008 912,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 018,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   243,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 888,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 003 529,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 250,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 737 612,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 374,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   203 517,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 164,0000