×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   115 532,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 664 140,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 317,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 015,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 889,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 264,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 452,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 481,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 786,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 262 655,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   982 379,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 108,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 687,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   54,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 836,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 773,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   121 673,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   6 349,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 415,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 251 139,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 840,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 332,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 508 243,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 508 243,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 353,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 213,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 000,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   75 649,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   704 022,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   363 011,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   414 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
до востребования 31310   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   42 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   30 260,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   90 779,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   15 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   378 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   46 420,0000
до востребования 31410   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   116 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   30 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   121 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   7 129,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 139 179,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 642,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 87 753,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 130,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 029,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 053,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 908,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 56 210,0000  
Резервы на возможные потери 32311   562,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 319,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   44 225,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   329 189,0000
Некоммерческие организации 40503   2 147,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   15 264,0000
Коммерческие организации 40602   18 217,0000
Некоммерческие организации 40603   3 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 630,0000
Коммерческие организации 40702   1 556 861,0000
Некоммерческие организации 40703   43 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 899,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126 700,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 965,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   15,0000
Физические лица 40817   3 034,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   302,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   953,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   19 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   66 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   686 501,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   848 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   425 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   118 943,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 041,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 796,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   370,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 61 730,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 171 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 587,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 26 576,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 48 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 308 637,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 835,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 21 841,0000  
Резервы на возможные потери 44815   218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 155 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 240 580,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 956,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 208,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 248 725,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 86 111,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 334 953,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 687 275,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300 545,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 751 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 009 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 848 013,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000  
до востребования 45209 3 471 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   128 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 153,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 305,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 625,0000  
Резервы на возможные потери 45415   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 354,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 851,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 434,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 215 144,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88 869,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 25,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 312,0000  
Физическим лицам 45815 2 438,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 93,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 907,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 85,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 636,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 059,0000  
Резервы на возможные потери 47308   111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 670,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 425,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 158,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 332,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 950,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 706,0000
Требования по получению процентов 47427 147 315,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   147 413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 868,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   17 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000  
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочих нерезидентов 50708 523,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 887,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 603,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 316,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   188,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 490,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 544,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 210,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 042,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   243,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   453 219,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   223 463,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   845 326,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   963 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 143 786,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   106 552,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   221 610,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   21 627,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 208,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 253 095,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 796,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 513,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   543,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 155,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   72,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 003,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 329,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 91,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 639,0000  
Резервы на возможные потери 60324   94,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 626,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 902,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 955,0000  
Материалы 61008 2 885,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 604,0000  
Издания 61010 505,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   82,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 731,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   106 640,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 644,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   319 358,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   80,0000
Другие доходы 70107   212 820,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 755,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 386,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 157,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 359,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 293 121,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 381,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 230 688,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 770,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 503,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 940,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 273 738,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 275 245,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 625,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 211 166,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 259,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 425,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 64,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 164,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 149,0000  
Бланки 91207 175,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   439 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 021 294,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 854 051,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 008 814,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   510 061,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   908 680,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 304 103,0000  
Арендованное другое имущество 91504 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 119,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 624,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 858 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 962 535,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 434 695,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 174 073,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 365,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 434 892,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 174 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   412,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 905,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 748 830,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 350,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 584 012,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 379,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   102 518,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 176,0000