×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   115 643,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 792 308,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 210,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 105,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 758,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 289,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 079,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 389,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 470,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 466 318,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 561 982,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135 906,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   284,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   58,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 774,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 497,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   85 493,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 650,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156 017,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 244 757,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 431,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 309 387,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 309 387,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 314,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50 798,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 035,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   242 696,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   319 553,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   99 945,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 517,0000
до востребования 31310   90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   30 348,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   30 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   303 483,0000
до востребования 31410   77 593,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   117 069,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   30 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   121 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   7 147,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 145 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 133 533,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 174,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 487,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 056,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 910,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 723,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 56 362,0000  
Резервы на возможные потери 32311   591,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 065,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   316,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   265 007,0000
Некоммерческие организации 40503   2 927,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   57 459,0000
Коммерческие организации 40602   12 728,0000
Некоммерческие организации 40603   1 935,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 543,0000
Коммерческие организации 40702   1 712 852,0000
Некоммерческие организации 40703   58 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 164,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 370,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   127,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 692,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 842,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   24 616,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   71 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 618 924,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 629,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 933,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   137 722,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   374 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100 837,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 297,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   896,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 692,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   219,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 181 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 570,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 29 189,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 979,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 212 157,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 523,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 21 842,0000  
Резервы на возможные потери 44815   218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 251 380,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 864,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 337,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 258 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 88 889,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 201 815,0000  
на срок до 30 дней 45203 94 432,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 236 978,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 412 128,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 765 822,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 705 969,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000  
до востребования 45209 4 481 593,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 207,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 840,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 602,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 595,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 499,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 744,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 39,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 617,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 784,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 93,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 352,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 24,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 637,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 091,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 264,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 445,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 469,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 009,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 001,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 417,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 244,0000
Требования по получению процентов 47427 125 485,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   125 853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 647,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   17 500,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 525,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 416,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 797,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   162,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 490,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 544,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 042,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   293,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   462 235,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   391 773,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   264 486,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   805 818,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   941 594,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   58 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   116 740,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   36 306,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 809,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 172 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   653,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 681,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 663,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   306,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 862,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 699,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 498,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 91,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 681,0000  
Резервы на возможные потери 60324   94,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 389,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 695,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 876,0000  
Материалы 61008 2 393,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 646,0000  
Издания 61010 505,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   97,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 445,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 770,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 503,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 574,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 212 926,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 715 842,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 455,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 209 539,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 445,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 33,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 167,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 140,0000  
Бланки 91207 163,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   881 549,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 987 274,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 337 380,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 374 276,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   300 585,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   858 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 304 318,0000  
Арендованное другое имущество 91504 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 119,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 433,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 040 715,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 155 018,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 618 575,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 337,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 326,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 617 537,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 484,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 882,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 900 943,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000 350,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 123 892,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 376,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 714 751,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 156,0000