×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   116 094,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 747 744,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 362,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 728,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 252,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 979,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 370,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 605,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 412,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 448 935,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   681 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 631,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   281,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   31,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 284,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 890,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   88 974,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   27 869,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 222 809,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 383,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 874,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 390 125,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 390 125,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 544,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 816,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 110,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   447 675,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 885,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   115 395,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   46 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   323 440,0000
до востребования 31410   50 206,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   151 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   93 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   7 030,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 92 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 430,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 444,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 167 940,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 15 550,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 835,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 082,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 933,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 56 326,0000  
Резервы на возможные потери 32311   563,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 705,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   214 977,0000
Некоммерческие организации 40503   3 185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17 562,0000
Коммерческие организации 40602   7 270,0000
Некоммерческие организации 40603   6 608,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 377,0000
Коммерческие организации 40702   1 924 589,0000
Некоммерческие организации 40703   25 155,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 895,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 253,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   65,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 608,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   14,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 421,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   114 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   819 257,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   612 244,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   353 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 797,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   293,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 120,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 149 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 90 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 979,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 132 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 486,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 246 380,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 864,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 258 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 94 444,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 527,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 366 855,0000  
на срок до 30 дней 45203 121 078,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 474 215,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 670 134,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 238 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 494 209,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000  
до востребования 45209 4 585 122,0000  
Резервы на возможные потери 45215   112 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 380,0000  
Резервы на возможные потери 45315   203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37 442,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 919,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 211,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 152 465,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104 734,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 147,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 017,0000  
Физическим лицам 45815 1 683,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 668,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 653,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 196,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 82,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 163,0000  
Резервы на возможные потери 47308   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 739,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 510,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 738,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 22,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 451,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 609,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 350,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 269,0000
Требования по получению процентов 47427 137 902,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   137 880,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 074,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   17 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 516,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 645,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 984,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   66,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 641,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 324,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 856,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   38,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   363 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   285 293,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   587 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 436 366,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 065 736,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 032,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   97 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   36 744,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 559,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 219 097,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   60,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 805,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 720,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 219,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   377,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 910,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 372,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 230,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 93,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 693,0000  
Резервы на возможные потери 60324   97,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 494,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 418,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 839,0000  
Материалы 61008 2 217,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 896,0000  
Издания 61010 486,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   101,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 958,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   101 534,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 889,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   155 688,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   282,0000
Другие доходы 70107   89 699,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 528,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 370,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 273,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 745,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 169 116,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 006,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 81 698,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 211,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 699,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 393,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 195,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 466 313,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 912 778,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 496,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 239 528,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 29,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 170,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 67,0000  
Бланки 91207 120,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   470 018,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 268 934,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 048 689,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 571 939,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   143 554,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 29 309,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   521 955,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 293 682,0000  
Арендованное другое имущество 91504 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 181,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 135 527,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 834 866,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 407 950,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 793 050,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 124,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 408 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   793 104,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 892,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 453 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 000 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 685 351,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 346,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   75 705 922,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 196,0000