×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   117 327,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 681 033,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 605,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 744,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 386,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 913,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 342,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 341,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 009,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 438 476,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   745 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 243 511,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 434,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   83,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 644,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 639,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   121 453,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   17 633,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 432,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 248 676,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 50,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 91,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 034,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 530,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 533 007,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 533 007,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 908,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 938,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 158,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   634 853,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   158 291,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   63 152,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 579,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   200 457,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   328 392,0000
до востребования 31410   12 038,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   153 381,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   94 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   7 011,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 084,0000  
Резервы на возможные потери 32015   991,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 97 886,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 15 788,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 137,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 099,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 947,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 107,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 57 151,0000  
Резервы на возможные потери 32311   603,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 971,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   221 630,0000
Некоммерческие организации 40503   2 611,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   39 269,0000
Коммерческие организации 40602   7 074,0000
Некоммерческие организации 40603   5 292,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   56 791,0000
Коммерческие организации 40702   1 610 428,0000
Некоммерческие организации 40703   91 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 346,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 220,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   92,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 342,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   14,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 503,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 002,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   46 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   632 070,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   612 421,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 519,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   251 077,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 612,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 022,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   441,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 054,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 199 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 161 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 41 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 221,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 47 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 106 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 562,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 118 380,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 534,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 238 572,0000  
на срок до 30 дней 45203 404 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 422 411,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 370 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 201 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 648 953,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000  
до востребования 45209 5 777 538,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 475,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 406,0000  
Резервы на возможные потери 45315   203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 065,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 070,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 484,0000  
Резервы на возможные потери 45415   209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 655,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 159 065,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 110 872,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 442,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 339,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 092,0000  
Физическим лицам 45815 1 706,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 436,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 129,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 662,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 368,0000  
Резервы на возможные потери 47308   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 760,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 186,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 160,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 228,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 088,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 719,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 846,0000
Требования по получению процентов 47427 152 131,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   152 697,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 061,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 500,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Резервы на возможные потери 50612   195,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 446,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   34,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 641,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 324,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 856,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   38,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   415 863,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   584 697,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   769 987,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 507 479,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   341 477,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 348,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   264 505,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   36 060,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 791,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224 109,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 805,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 337,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 298,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   331,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 848,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 282,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 101,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 95,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 40,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 640,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 873,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 426,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 697,0000  
Материалы 61008 1 936,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 847,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   365,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 235,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   192 839,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 675,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   369 698,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   725,0000
Другие доходы 70107   106 096,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 224,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 157,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 996,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73 452,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 408 857,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 449,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 108,0000  
Другие расходы 70209 111 601,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   17 699,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 160,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 110 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 774 541,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 998,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 844 969,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 27,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 529,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53,0000  
Бланки 91207 133,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   545 939,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 046 963,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 322 538,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 177 106,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   180 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 68 695,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   561 797,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 202 874,0000  
Арендованное другое имущество 91504 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 689,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 287 863,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 571 727,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 766 743,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 221 010,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 36 733,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 465,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 73,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 766 793,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   221 034,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   36 733,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   30 464,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 813,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 962 892,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 003 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 926 139,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 329,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 007 210,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 028 127,0000