×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   418,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   117 881,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 698 451,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 370,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 096,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 520,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 618,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 557,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 543,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 937,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 517 637,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 234 773,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 302,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   194,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   83,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 923,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 512,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   109 284,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   14 733,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 388,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 218 667,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 144,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 795,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13 328,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 795 247,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 795 247,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 673,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 782,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 768,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   495 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   456 977,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   111 881,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
до востребования 31310   20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   31 784,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   12 714,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   317 844,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   60 892,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   122 608,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   31 784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   95 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   6 817,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 254 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 543,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 139 851,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 398,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 106,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 954,0000  
Резервы на возможные потери 32211   21,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 102 875,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 029,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 475,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   0,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   144,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   117,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   270 866,0000
Некоммерческие организации 40503   3 620,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 632,0000
Коммерческие организации 40602   18 991,0000
Некоммерческие организации 40603   4 968,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   60 726,0000
Коммерческие организации 40702   1 480 831,0000
Некоммерческие организации 40703   41 282,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 649,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 318,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   48,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 906,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 782,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   44 616,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   48 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 205,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 633,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   618 235,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 389,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   911 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   121 880,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   418,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 061,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 35 489,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 345 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 807,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 74 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 154 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 31 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 610,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   450,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 223 659,0000  
на срок до 30 дней 45203 101 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 117 331,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 712 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 364 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 678 453,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000  
до востребования 45209 5 765 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   108 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 560,0000  
Резервы на возможные потери 45315   280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 819,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 480,0000  
Резервы на возможные потери 45415   206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 058,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 360,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 172 050,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 115 347,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 243,0000  
Физическим лицам 45815 641,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 421,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 666,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 442,0000  
Резервы на возможные потери 47308   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 752,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 184,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 357,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 169,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 182,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 830,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 304,0000
Требования по получению процентов 47427 107 772,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107 768,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 186,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   165,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 985,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 641,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 273,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 822,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   298 609,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500 387,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   677 325,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   912 572,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   403 224,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   269 277,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   265 138,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35 791,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 676,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 281 166,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 386,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 805,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 277,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 357,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   497,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 865,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 312,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 95,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 578,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 55 356,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 676,0000  
Амортизация основных средств 60601   998,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19 783,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 597,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000  
Нематериальные активы 60901 33 952,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 793,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 501,0000  
Запасные части 61002 1 343,0000  
Оборудование 61003 102,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 268,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 33,0000  
Другие материалы 61006 5 475,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 32 308,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   32 308,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   434,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 635,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 699,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 160,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 738 194,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 733,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 086 832,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 184,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 25,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 69,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 638,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 97,0000  
Бланки 91207 147,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   382 283,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 240 613,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 191 995,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 134 677,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   150 507,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 81 265,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   933 013,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 99 284,0000  
Арендованное другое имущество 91504 234,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 86 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 027,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 465 803,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 692 711,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 254 275,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 346 676,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 36 275,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 29 851,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 879,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   254 275,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 350 555,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   36 275,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   29 851,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 812,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 724 179,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 969 676,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   327,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 726 960,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 128,0000