×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   402,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   118 216,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 523 374,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 63,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 897,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 540,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 828,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 098,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 623,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 261,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 221 200,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   787 096,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 524,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11 953,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   81,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 721,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 603,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   46 636,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   924,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 104 092,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 178 241,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 139,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 963,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   27,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 972 995,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 972 995,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 130,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 575,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 776,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   111 776,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   637,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   89 606,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 592,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   331 161,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   122 832,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   127 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   6 521,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 397 670,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 977,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 82 790,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 921,0000  
Резервы на возможные потери 32115   987,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 108,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 955,0000  
Резервы на возможные потери 32211   21,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 301,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 103 004,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 033,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 529,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   11 258,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 11 258,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   682,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   11,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   378 185,0000
Некоммерческие организации 40503   4 214,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   12 308,0000
Коммерческие организации 40602   8 700,0000
Некоммерческие организации 40603   8 555,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53 631,0000
Коммерческие организации 40702   1 861 251,0000
Некоммерческие организации 40703   63 980,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 278,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 432,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 436,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   206,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 384,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 992,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 027,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   55 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 205,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 351,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   590 065,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 098,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   929 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   146 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   144 769,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 456,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 063,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 45 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   975,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 936,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 95 733,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 847,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   370,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 41 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 732,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 335,0000  
на срок до 30 дней 45203 435 145,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 491 669,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 750 877,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 185 184,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 837 883,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 300 000,0000  
до востребования 45209 5 895 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 575,0000  
Резервы на возможные потери 45315   287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 161,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 420,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34 549,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 710,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 553,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 177 493,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 030,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 381,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 159,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 638,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 642,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 960,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 667,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 463,0000  
Резервы на возможные потери 47308   115,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 566,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 961,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 192,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 812,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 943,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 42,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 434,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 743,0000  
Резервы на возможные потери 47425   48 933,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 073,0000
Требования по получению процентов 47427 108 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   108 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 356,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 198,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 985,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 641,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   66,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   355 391,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   114 375,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   631 761,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   602 667,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   435 368,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   698 416,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   185 764,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25 219,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 863,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 334 349,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 785,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 806,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 243,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 858,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   449,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 575,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 697,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 119,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 96,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 955,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 55 416,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 946,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 138,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   18 042,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97,0000  
Нематериальные активы 60901 32 479,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 538,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 630,0000  
Запасные части 61002 1 337,0000  
Оборудование 61003 88,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 286,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 34,0000  
Другие материалы 61006 5 192,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 31 847,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   31 847,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   511,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 264,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   193 295,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 435,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   237 822,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 802,0000
Другие доходы 70107   190 754,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 733,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 950,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 373,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 154 493,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 224 933,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 112,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 723,0000  
Другие расходы 70209 182 277,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 737,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 160,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 469 846,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 352,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 168 745,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 254,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 43,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 92,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 060,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 204,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 130,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 160,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 260 520,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 388 844,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 664 656,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 283 647,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   276 889,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 675 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 57 760,0000  
Арендованное другое имущество 91504 234,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 88 714,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 408,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 212 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 154 304,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 276 901,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 159 212,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 276 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   159 275,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 817,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 908 679,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 782 223,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   329,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 016 111,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 933,0000