×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   479,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   118 344,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 661 692,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 243,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 476,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 504,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 239,0000  
Денежные средства в пути 20209 109 322,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 526,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 257,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 213 352,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 474 382,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 605,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 863,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   944,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 531,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 604,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   138 359,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   49 596,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 126 106,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 202 720,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 993,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13 920,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 653 758,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 653 758,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 625,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 447,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 283,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   439 772,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   63 890,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   138 105,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   88 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 582,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   102 272,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   47 454,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   120 216,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   22 145,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   411 265,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   30 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   125 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   6 363,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 525,0000  
Резервы на возможные потери 32015   565,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 18 982,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 47 490,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 818,0000  
Резервы на возможные потери 32115   823,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 101,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 949,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 102 179,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 022,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 705,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   11 258,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 11 258,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   682,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   243 187,0000
Некоммерческие организации 40503   4 003,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   14 688,0000
Коммерческие организации 40602   7 681,0000
Некоммерческие организации 40603   8 870,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 564,0000
Коммерческие организации 40702   1 946 540,0000
Некоммерческие организации 40703   70 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 038,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 432,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   104 226,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   131,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 448,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   618,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 227,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   674 685,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 028,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 023,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 62 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 458,0000  
на срок до 30 дней 44603 696,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 817,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 157 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 91 788,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 785,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   350,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 694,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 529,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 153 150,0000  
на срок до 30 дней 45203 91 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 305 116,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 523 756,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 231 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 830 869,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 300 000,0000  
до востребования 45209 6 785 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   128 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 592,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 138,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 152,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 757,0000  
Резервы на возможные потери 45415   114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 830,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 466,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 273,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 202 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 114 776,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 941,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 273,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 158,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 400,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 844,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 382,0000  
Физическим лицам 45815 828,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 571,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 663,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 389,0000  
Резервы на возможные потери 47308   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 989,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 745,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15 205,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 217,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 900,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 32,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 492,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 670,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 764,0000
Требования по получению процентов 47427 84 697,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86 262,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 276,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 45,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   182,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 641,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 880,0000  
Резервы на возможные потери 51510   685,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   382 635,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   124 223,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   245 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   812 043,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   967 634,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   699 392,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   280 361,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 754,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 831,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 451 448,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 550,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 806,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 628,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 742,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   528,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 248,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 95,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 10,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   114,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 666,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 54 594,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 090,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 051,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   16 651,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 965,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 374,0000  
Нематериальные активы 60901 29 532,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 948,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 909,0000  
Запасные части 61002 1 613,0000  
Оборудование 61003 209,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 466,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 46,0000  
Другие материалы 61006 4 328,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 31 750,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   31 750,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 904,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 737,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 160,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 58 607,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 856 008,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 334,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 239 296,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 100,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 062,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 736,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000  
Бланки 91207 123,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   513 738,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 590 150,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 658 057,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 517 006,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   518 658,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 833 343,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 100 630,0000  
Арендованное другое имущество 91504 234,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 77 150,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 543,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 865 739,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 138 228,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 493 807,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 818,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 493 745,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 856,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   45,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 825,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 567 387,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 000 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   81 121 982,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   327,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   13 335 060,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 943,0000