×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   385,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   118 760,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 549 978,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 112,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 848,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 654,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 897,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 508,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 419,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 189,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 325 882,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 381 670,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 205 381,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 319,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   465,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 574,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 969,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   139 550,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   171,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 525,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 183 897,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 64 908,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13 512,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 167 170,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 167 170,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 973,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 993,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 717,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   383 732,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   94 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 572,0000
до востребования 31310   45 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   43 147,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   94 341,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   125 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   7 656,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   606,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 81 763,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 724,0000  
Резервы на возможные потери 32115   975,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 094,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 17 273,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 101 340,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 186,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 987,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   62,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   89,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   267 737,0000
Некоммерческие организации 40503   3 130,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   13 316,0000
Коммерческие организации 40602   15 726,0000
Некоммерческие организации 40603   3 638,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84 495,0000
Коммерческие организации 40702   2 258 211,0000
Некоммерческие организации 40703   61 324,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 083,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 472,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 786,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   92,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 021,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   430,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 056,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   4 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 608,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 172,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   715 076,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 002,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   61 527,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 960,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 017,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 44 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 110 482,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 549,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6 596,0000  
на срок до 30 дней 44603 7 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 111 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 68 065,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 60 319,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 537,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 44815   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   350,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 672,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 101,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 323,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 123 060,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 048,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 288 799,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 211 176,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 746 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 543 120,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 764 165,0000  
до востребования 45209 7 132 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   113 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 634,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 999,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 781,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 310,0000  
Резервы на возможные потери 45415   176,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 088,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 973,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 358,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 177 261,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 117 596,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 246,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 157,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 067,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 648,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 744,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 388,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 659,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 321,0000  
Резервы на возможные потери 47308   113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 896,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 668,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   322 866,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 441,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 167,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 46,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 923,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 285,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 621,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 142,0000
Требования по получению процентов 47427 53 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53 938,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 597,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 45,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 683,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 664,0000  
Резервы на возможные потери 51410   217,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 293,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 142,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   74,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   246 117,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   163 414,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   264 364,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   846 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 206 396,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   759 209,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   200 894,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 913,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 513,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 462 544,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 767,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 807,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 302,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   105,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 965,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   384,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 971,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 94,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 12,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   12 746,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   114,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 666,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 947,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 233,0000  
Амортизация основных средств 60601   972,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 239,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 804,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 123,0000  
Нематериальные активы 60901 27 268,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 201,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 159,0000  
Запасные части 61002 1 659,0000  
Оборудование 61003 253,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 487,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 114,0000  
Другие материалы 61006 1 261,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 30 813,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   30 813,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   499,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 355,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   158 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 419,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 258 500,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 825 012,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 510,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 156 069,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 375,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 322 866,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 593,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 984,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29 867,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 116,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   938 168,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 977 736,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 823 474,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 935 958,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   266 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 189 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 119 457,0000  
Арендованное другое имущество 91504 228,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 70 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 123,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 633,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 394 386,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 538 083,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 509 166,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 408 812,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 95 829,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 602 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   408 812,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 359,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 890,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 081 068,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 000 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   46 365 563,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 328,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 305 160,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 111 007,0000