×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40 000,0000
негосударственным организациям 10204   460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   118 873,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 465 251,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 303,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 430,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 979,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 993,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 818,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 600,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 283,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 714 108,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 686 060,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 539,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 671,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 093,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 460,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 570,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   53 283,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 263,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 123,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 222 606,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 16,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 309,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 915,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 173 857,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 173 857,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 621,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 438,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 635,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   293 735,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   235 429,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   110 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 565,0000
до востребования 31310   9 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   313 071,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   125 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 252,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 47 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   475,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 261,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 15 654,0000  
Резервы на возможные потери 32115   219,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 089,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 117 760,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 100 798,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 186,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 047,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   339,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   99,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   413 368,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   193 206,0000
Некоммерческие организации 40503   2 848,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   38 238,0000
Коммерческие организации 40602   15 592,0000
Некоммерческие организации 40603   8 616,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   93 139,0000
Коммерческие организации 40702   2 281 588,0000
Некоммерческие организации 40703   41 294,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 788,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 472,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 616,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   168,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 493,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   994,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   127,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 092,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 121,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   559 601,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 648,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 930,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 379,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 012,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 54 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 120 871,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 753,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 125 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 93 065,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 683,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   350,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 200,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 074,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 385,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 339,0000  
на срок до 30 дней 45203 67 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 625 321,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 547 964,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 628 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 588 439,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 760 763,0000  
до востребования 45209 7 107 252,0000  
Резервы на возможные потери 45215   119 494,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 645,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 939,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 266,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71 781,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 815,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 616,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 693,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 825,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 453,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 689,0000  
Физическим лицам 45815 2 636,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 325,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 657,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 271,0000  
Резервы на возможные потери 47308   113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 893,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 495,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   327 953,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 294,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 540,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 31,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 989,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 129,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 355,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 788,0000
Требования по получению процентов 47427 68 293,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 035,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 43,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 683,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 520,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 449,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 293,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   73,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   260 994,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   89 776,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   567 355,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   736 834,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 145 717,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   718 684,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   263 228,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 819,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 478 674,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 612,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 806,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   104,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 047,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   596,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 453,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 99,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 94,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 41,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   12 746,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 134,0000  
Резервы на возможные потери 60324   114,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 666,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 947,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 140,0000  
Амортизация основных средств 60601   933,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   14 787,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 751,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 364,0000  
Нематериальные активы 60901 27 060,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 961,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 937,0000  
Запасные части 61002 1 845,0000  
Оборудование 61003 241,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 195,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 138,0000  
Другие материалы 61006 1 503,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 30 202,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   30 202,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   572,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 806,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   197 804,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   86 940,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   633 973,0000
Дивиденды полученные 70104   71 942,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 725,0000
Другие доходы 70107   336 296,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 814,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 284,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 184,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66 870,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 879 920,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 648,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 298 449,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 297,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 419,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 525 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 263 954,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 301,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 052 830,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 327 953,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 569,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 23,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 926,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29 077,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 99,0000  
Бланки 91207 113,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   450 186,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 086 057,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 150 218,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 063 631,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   317 594,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 179 569,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 116 608,0000  
Арендованное другое имущество 91504 228,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 69 847,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 123,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 427,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 947 349,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 703 111,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 364 298,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 038 193,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 912 837,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 463 071,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 546 728,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 337 326,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 865,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 362 988,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 037 454,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 460 227,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   337 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   462 953,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 370,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 783,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 112 521,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 001 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   47 595 872,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 325,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 107 304,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 110 903,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000