×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   324,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   118 956,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 675 954,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 404,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 961,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 521,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 515,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 679,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 384,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 944,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 247 383,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 317 608,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 949,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 817,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 343,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 825,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 665,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   146 702,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   546,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 112,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 206 310,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 244,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11 545,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 743 669,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 743 669,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 128,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 813,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 615,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   300 285,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   215 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   93 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 560,0000
до востребования 31310   84 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   324 441,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 248,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 15 598,0000  
Резервы на возможные потери 32115   156,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 086,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 19 016,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 103 486,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 363,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   360,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   181,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   194 854,0000
Некоммерческие организации 40503   3 671,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   11 625,0000
Коммерческие организации 40602   5 536,0000
Некоммерческие организации 40603   8 933,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 218,0000
Коммерческие организации 40702   1 771 043,0000
Некоммерческие организации 40703   33 550,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 717,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 472,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 600,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   111,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17 222,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   127,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 070,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   425 409,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   53 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 322,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52 093,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 255,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 77 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 131 196,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 084,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 119 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 78 109,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 272,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 994,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   340,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 052,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 543,0000  
на срок до 30 дней 45203 113 786,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 538 323,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 535 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 904 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 460 509,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 726 874,0000  
до востребования 45209 7 102 965,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 656,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 858,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 796,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 221,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 101,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 68 664,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 592,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150 371,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 122 471,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 846,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 200,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 378,0000  
Физическим лицам 45815 301,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 837,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 654,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 231,0000  
Резервы на возможные потери 47308   112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 248,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   799,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 312,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 551,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   312 999,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 363,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 076,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 972,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 192,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 838,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 446,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 210,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 935,0000
Требования по получению процентов 47427 55 391,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   56 686,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 648,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 365,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 682,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 650,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 449,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 293,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   73,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   326 449,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   163 563,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   337 164,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   683 873,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 187 688,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   765 841,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   325 178,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 659,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 625,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 491 766,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 806,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 802,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   509,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 075,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 70,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 94,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 73,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 159,0000  
Резервы на возможные потери 60324   113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 666,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 960,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 856,0000  
Амортизация основных средств 60601   895,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   14 330,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 699,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 327,0000  
Нематериальные активы 60901 26 487,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 733,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 884,0000  
Запасные части 61002 1 641,0000  
Оборудование 61003 218,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 194,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 87,0000  
Другие материалы 61006 1 447,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 29 989,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   29 989,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   494,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 869,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   111 070,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 872,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   299 284,0000
Дивиденды полученные 70104   71 942,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 004,0000
Другие доходы 70107   126 555,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 562,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 328,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 041,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 36 144,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 419 959,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 928,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 98 684,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 297,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 298,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 417,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 737,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 613 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 23 090 673,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 438,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 873 100,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 312 999,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 61,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 275,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 273,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65,0000  
Бланки 91207 166,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500 988,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 310 604,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 913 540,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 182 565,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   511 284,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 169 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 116 556,0000  
Арендованное другое имущество 91504 228,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 74 003,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 670,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 181 372,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 527 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 963 776,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 137 471,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 557 281,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 039 652,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 150 685,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 148 728,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 113 480,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 320 049,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 339,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 522 037,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 137 099,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 040 170,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   470 624,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   148 674,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   113 857,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 786,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 330 920,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 000 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 532 571,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 326,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 388 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 905,0000