×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   284,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   118 998,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 475 664,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 126,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 659,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 603,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 407,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 061,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 423,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 721,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 290 095,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 259 141,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 768,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   26 402,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 140,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 840,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   43 187,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   13 446,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 344,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 209 882,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 160,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 218,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 868,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 660 352,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 660 352,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 458,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 054,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 601,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   500 154,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   31 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 556,0000
до востребования 31310   9 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 245,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 330 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 895,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 549,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 15 560,0000  
Резервы на возможные потери 32115   156,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 083,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 103 145,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 031,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 549,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 873,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   406,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   128 893,0000
Некоммерческие организации 40503   3 904,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   20 831,0000
Коммерческие организации 40602   12 604,0000
Некоммерческие организации 40603   14 693,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 124,0000
Коммерческие организации 40702   2 905 423,0000
Некоммерческие организации 40703   36 327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 721,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 463,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   129,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 902,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 397,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 020,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   357 804,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 747,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 525,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 427,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   51,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 252,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 89 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 141 492,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 305,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 316,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 89 717,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 320,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   280,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 601,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 062,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 809,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 189 746,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 906,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 244 641,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 334 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 185 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 712 369,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000  
до востребования 45209 7 096 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 667,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 443,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 269,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 686,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 387,0000  
Резервы на возможные потери 45415   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 974,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126 395,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 267,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 224,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 797,0000  
Физическим лицам 45815 299,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 384,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 653,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 203,0000  
Резервы на возможные потери 47308   112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 655,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 423,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 094,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   719 610,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 359,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 008,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   584,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 155,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 886,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 642,0000
Требования по получению процентов 47427 61 721,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   60 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 777,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 682,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 942,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 995,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 166,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   71,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 293,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 332 403,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 871,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 390,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   337 566,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 178,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   266 234,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   601 458,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 217 744,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   726 577,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   375 999,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 286,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 884,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 515 279,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 807,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 522,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   423,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 845,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 93,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 3,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000  
Резервы на возможные потери 60324   113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 666,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 423,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 784,0000  
Амортизация основных средств 60601   856,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 648,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 648,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 717,0000  
Нематериальные активы 60901 26 345,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 490,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 783,0000  
Запасные части 61002 1 420,0000  
Оборудование 61003 508,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 339,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 89,0000  
Другие материалы 61006 1 211,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 30 309,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   30 309,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   392,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 980,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 297,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 298,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 417,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 737,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 623 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 300 090,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 939,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 880 218,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 719 766,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 699,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 97,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   614 886,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 281 121,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 849 746,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 203 485,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   398 711,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 102 440,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 161 265,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 116 759,0000  
Арендованное другое имущество 91504 228,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 72 371,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 596,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 174 862,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 180 746,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 042 534,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 807 800,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 637 449,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 717 514,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 328 167,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 041 590,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   807 783,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 964 986,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 718 855,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   250,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 807,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 814 743,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   54 037 851,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 429,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 342 660,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   134 710,0000