×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   242,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   119 606,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 520 691,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 232,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 395,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 574,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 150,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 455,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 347,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 867,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 558 869,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 474 492,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 140 031,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 652,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 189 994,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 583,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   55 390,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   61 328,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 929,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 259 512,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 18 701,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 585,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 120 719,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 120 719,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 318,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 623,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 989,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   433 699,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   69 068,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   123 047,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   314 795,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 534,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   33 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   55 028,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   306 850,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   61 370,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 227,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 548,0000  
Резервы на возможные потери 32015   320,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 15 343,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   153,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 068,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 101 556,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 016,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   903,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 808,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   64,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   166 757,0000
Некоммерческие организации 40503   10 114,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   41 120,0000
Коммерческие организации 40602   11 674,0000
Некоммерческие организации 40603   8 196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   172 863,0000
Коммерческие организации 40702   2 097 881,0000
Некоммерческие организации 40703   40 379,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 023,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 001,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 044,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 975,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   257,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   924,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 924,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   652,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   359 991,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   687,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 832,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 190,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 050,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   46,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   963,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 61 370,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 814,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 113 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 526,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 523,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 798,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 188 093,0000  
на срок до 30 дней 45203 169 847,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 725 626,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 543 631,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 362 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 708 356,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209 7 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   110 086,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 453,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 868,0000  
Резервы на возможные потери 45315   188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 180,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 406,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 819,0000  
Резервы на возможные потери 45415   135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 897,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 101 446,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 684,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 038,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 124 480,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 268,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 95 214,0000  
Физическим лицам 45815 851,0000  
Резервы на возможные потери 45818   96 065,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 518,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 644,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 047,0000  
Резервы на возможные потери 47308   110,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 628,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   767,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 907,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 50,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   734 398,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 450,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 457,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 900,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 827,0000
Требования по прочим операциям 47423 240 109,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 899,0000
Требования по получению процентов 47427 45 477,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   45 094,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 542,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 970,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 883,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   109,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 783,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 469,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 593,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 157,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 391,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 390,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 188,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   360 527,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   437 349,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   309 323,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   474 675,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 090 761,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   756 718,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   138 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 774,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 491,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 378 174,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 984,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 810,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 153,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 322,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   574,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 113,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 68,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 92,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 69,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 456,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 52 890,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   805,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 752,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 717,0000  
Нематериальные активы 60901 24 252,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 983,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 952,0000  
Запасные части 61002 1 604,0000  
Оборудование 61003 909,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 323,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 87,0000  
Другие материалы 61006 1 498,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 29 850,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   29 850,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 597,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   124 883,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 449,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   417 882,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   67,0000
Другие доходы 70107   94 802,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 045,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 124,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 786,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 422,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 435 806,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 692,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 136 716,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 298,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 737,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 749 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 647 242,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 246,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 687 489,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 734 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 40,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 647,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 134,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   685 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 353 234,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 645 889,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 027 242,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   212 391,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100 262,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 063 257,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 126 296,0000  
Арендованное другое имущество 91504 228,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 71 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 961 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 174 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 913 550,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 533 458,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 38 812,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 540 170,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 99 076,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 58 183,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 38 889,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 193 878,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 396 802,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 822 355,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 116 263,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 115 855,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 207 639,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 278 040,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 777,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 914 844,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 533 941,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   38 889,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   193 878,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   396 802,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   822 355,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   116 263,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   115 855,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   38 812,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   540 170,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   99 076,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   58 183,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   207 639,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   278 040,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 364,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 386 646,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   88 952 664,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   134 028,0000