×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   242,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   119 719,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 043 894,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 001,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 714,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 391,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 035,0000  
Денежные средства в пути 20209 839,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 650,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 671,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 781 591,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 002 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 991,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35 787,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 636,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 159,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   88 255,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 853,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 124 656,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 268 619,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 284,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 791,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15 435,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 371 862,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 371 862,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 575,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 669,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 411,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   824 056,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   208 621,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   83 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 507,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   182 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 206,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 795 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 112,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 191,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 15 070,0000  
Резервы на возможные потери 32115   16 570,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 049,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 99 566,0000  
Резервы на возможные потери 32311   996,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 489,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   286,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   179,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   178 645,0000
Некоммерческие организации 40503   9 087,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   19 828,0000
Коммерческие организации 40602   20 149,0000
Некоммерческие организации 40603   2 564,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 187,0000
Коммерческие организации 40702   1 588 241,0000
Некоммерческие организации 40703   85 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 524,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 013,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 968,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   53,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 935,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   302,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 178,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 464,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   340 968,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   157,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 732,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 824,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 340,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 898,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   265,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 65 303,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 953,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 46 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   561,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 44815   37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 227,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 115,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 811,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 752,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 696 989,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 669 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 017 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 508 143,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 300 000,0000  
до востребования 45209 6 347 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 861,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 505,0000  
Резервы на возможные потери 45315   316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 647,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 924,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 936,0000  
Резервы на возможные потери 45415   190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 237,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 988,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 973,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 502,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 124 938,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 263,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 381,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 687,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 068,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 633,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 850,0000  
Резервы на возможные потери 47308   109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 713,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   265,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 712,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 106 705,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 528,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 480,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 928,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 056,0000
Требования по прочим операциям 47423 74 346,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 707,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 600,0000
Требования по получению процентов 47427 59 212,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57 810,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 457,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 883,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 803,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 962,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 355,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 370,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   715,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   428 939,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   180 117,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   660 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   527 684,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 086 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   96 242,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   138 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 907,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139 788,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 838,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 809,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 035,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   601,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 500,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 90,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 14,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000  
Резервы на возможные потери 60324   110,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 332,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 56 887,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 899,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 048,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 772,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 640,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 644,0000  
Нематериальные активы 60901 24 241,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 788,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 956,0000  
Запасные части 61002 1 518,0000  
Оборудование 61003 898,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 334,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 92,0000  
Другие материалы 61006 1 690,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 29 361,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   29 361,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 650,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 298,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 737,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 566 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 410 818,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 415,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 794 688,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 106 856,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 95,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 066,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 150,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   197 202,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 484 425,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 250 046,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 044 884,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   356 441,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 53 122,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 131 860,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 81 114,0000  
Арендованное другое имущество 91504 228,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 59 412,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 813,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 685 503,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 881 304,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 615 327,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 35 822,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 166 422,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 90 001,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 252 748,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 720,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 617 963,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   166 422,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   90 001,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   35 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   252 748,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   84,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 357,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 628 921,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 000 459,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 195 298,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 423,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 134 016,0000