×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Регистрационный номер 1312

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   38,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   970,0000
физическим лицам 10205   25 073,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   5,0000
государственным организациям 10303   16,0000
негосударственным организациям 10304   188,0000
физическим лицам 10305   791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 641,0000
Эмиссионный доход 10602   120,0000
Резервный фонд 10701   4 385,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   6 158,0000
Другие фонды 10704   492,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 938,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 506,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 989,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 774,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 469,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 993,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 708,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 643,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   200 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 762,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 019,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 217,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   747,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 747,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   403,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 610,0000
Некоммерческие организации 40603   2 384,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   255 689,0000
Некоммерческие организации 40703   17 252,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 696,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица 40817   5 886,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   214,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 978,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 775,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 851,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   99 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 920,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 643,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 300,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 262,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 429,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 109,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 351,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 946,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 690,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 184,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 741,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 190,0000  
Резервы на возможные потери 45415   169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 862,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 206,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000  
Физическим лицам 45815 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 433,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 079,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 960,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   81,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 47425   448,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 564,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   570,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 433,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 579,0000  
Резервы на возможные потери 47702   6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 050,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 323,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 736,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   459,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 487,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 596,0000  
Земля 60404 86,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 910,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 178,0000  
Оборудование к установке 60702 951,0000  
Запасы
Запасные части 61002 85,0000  
Материалы 61008 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 114,0000  
Издания 61010 55,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 688,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 692,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 963,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 413,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 713,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 786 182,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   697,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 398,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 105 751,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 567 919,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 055,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 747,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 525,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 704,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 870,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 509,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 844,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 499,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 498 772,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 133,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 568,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 568,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000