×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Регистрационный номер 1312

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   48,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   240,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   1 372,0000
физическим лицам 10205   9 044,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   5,0000
государственным организациям 10303   16,0000
негосударственным организациям 10304   261,0000
физическим лицам 10305   718,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 036,0000
Эмиссионный доход 10602   120,0000
Резервный фонд 10701   2 715,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   6 158,0000
Другие фонды 10704   492,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 721,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 76,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 524,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 577,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 517,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 391,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 894,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 659,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77 123,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 123,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 236,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 228,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   747,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 747,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   599,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 164,0000
Некоммерческие организации 40603   5 444,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   58 716,0000
Некоммерческие организации 40703   10 205,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 188,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   798,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 014,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 037,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 971,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 028,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 427,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42608   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000  
до востребования 44909 9 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   153,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 003,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 343,0000  
до востребования 45209 21 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 996,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 374,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 771,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 080,0000  
Резервы на возможные потери 45415   283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 639,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 927,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80,0000  
Резервы на возможные потери 45515   144,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 139,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000  
Резервы на возможные потери 45818   489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 913,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   487,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   847,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   231,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   654,0000
Требования по получению процентов 47427 837,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 137,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 106,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 78,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 887,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   80,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 952,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 078,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 117,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 134,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 596,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 979,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 196,0000  
Оборудование к установке 60702 53,0000  
Запасы
Запасные части 61002 130,0000  
Материалы 61008 445,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 102,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 688,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   682,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 179,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 589,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 578,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   72,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   297,0000
Дивиденды полученные 70104   20,0000
Другие доходы 70107   4 175,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 115,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 329,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 186,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 361,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 3 154,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 252,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 520,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 633 105,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 892,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 103,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 062,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 200,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 289 284,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 367,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 434,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 391,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 605,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 268,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 367,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 972 717,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 656,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   657,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000