×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер 1307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   119 358,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   116 349,0000
Эмиссионный доход 10602   1 733,0000
Резервный фонд 10701   14 418,0000
Фонды специального назначения 10702   6 883,0000
Фонды накопления 10703   35 983,0000
Другие фонды 10704   16 349,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 238,0000  
Касса обменных пунктов 20206 405,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 764,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 581,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 175 719,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 712,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 287,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 589,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 397,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 411,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   428,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 036,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   110 245,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 110 245,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   76 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 958,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 056,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   34 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   48 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 251,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 302,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 594,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 112,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 244,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 136,0000
Коммерческие организации 40702   318 065,0000
Некоммерческие организации 40703   11 092,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 230,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   33 233,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   132,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 019,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   15 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 112 908,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 684,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 194,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 467,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 272,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 681,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 703,0000  
Резервы на возможные потери 45415   318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 646,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000  
Физическим лицам 45815 386,0000  
Резервы на возможные потери 45818   516,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 156,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 650,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 867,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 207,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 356,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 929,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 599,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   196,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 976,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   11,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 749,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 662,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 52 376,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 095,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 684,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 158,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 768,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 008,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 790,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 451,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50 223,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 258,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   386,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 605,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 029,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 735,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 526,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 956,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   940,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 945,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   472,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   694,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 121,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   143,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 725,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 013,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 500,0000  
Резервы на возможные потери 60324   330,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 211,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 935,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 121,0000  
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 841,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 213,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   213,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 852,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 874,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 233,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 584,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 248,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 276,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   32 548,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 407,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 642,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 983,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 184,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 542,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 259,0000  
Другие расходы 70209 34 285,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 089,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 280,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 033,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 303,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 084,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 88,0000  
Текущие счета 80801 2 698,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 23,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   20 274,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   8,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 914,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 171,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 123,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 162 235,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 254,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 245,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 756 080,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 530 491,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 175,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 410,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 794,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 966,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 408,0000  
Арендованное другое имущество 91504 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 556,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 203,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 784,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 802 788,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 71 209,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   71 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 075 025,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   694 880,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 380 180,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48,0000