×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер 1307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   119 358,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   116 349,0000
Эмиссионный доход 10602   1 733,0000
Резервный фонд 10701   14 418,0000
Фонды специального назначения 10702   3 169,0000
Фонды накопления 10703   22 754,0000
Другие фонды 10704   8 898,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 519,0000  
Касса обменных пунктов 20206 374,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 147,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 964,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 173,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 337,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 838,0000  
Резервы на возможные потери 30126   60,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 085,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 521,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 420,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   656,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 235,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 301,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 301,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   78 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 958,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 583,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   72 642,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   44 045,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 374,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 113,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 489,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 054,0000
Коммерческие организации 40702   148 954,0000
Некоммерческие организации 40703   11 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 977,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   9 690,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   462,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 293,0000
Невыплаченные переводы 40905   147,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   156,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 259,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   16 377,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 020,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 111 917,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 134,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 137 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 732,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 497,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 296,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 425,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 108,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 766,0000  
Резервы на возможные потери 45515   124,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000  
Физическим лицам 45815 430,0000  
Резервы на возможные потери 45818   483,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 165,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 470,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 823,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 764,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   349,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   605,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 396,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 032,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   151,0000
Требования по получению процентов 47427 29,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   182,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 802,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   11,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 744,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 56 839,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 873,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 858,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 735,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 296,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 91,0000  
Прочих нерезидентов 50708 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 034,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 650,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65 385,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 26,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 413,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 828,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   83 189,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 819,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 634,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   824,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 579,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 584,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 209,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   482,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 742,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   247,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 264,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 053,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 221,0000  
Резервы на возможные потери 60324   157,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 775,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 451,0000  
Оборудование к установке 60702 185,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 698,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Издания 61010 237,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28 756,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 911,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 644,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 792,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 622,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 711,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   230,0000
Другие доходы 70107   136 712,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 730,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 726,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 289,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 292,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 642,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 880,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 139 981,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 050,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 245,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 729,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 025,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 100,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   15 709,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 151,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 171,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 152 766,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 844,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 118 588,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 728 794,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 584 866,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   86 937,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   33,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 966,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 853,0000  
Арендованное другое имущество 91504 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 590,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 214,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 193,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 814,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 815 979,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 892,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 798,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 882,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 768,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   40,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 774 808,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   695 580,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 079 279,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42,0000