×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер 1307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   119 358,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   116 349,0000
Эмиссионный доход 10602   1 733,0000
Резервный фонд 10701   14 418,0000
Фонды специального назначения 10702   3 244,0000
Фонды накопления 10703   22 754,0000
Другие фонды 10704   8 898,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 919,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 330,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 594,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 767,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 169,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 006,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 771,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 926,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 172,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 952,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 768,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 391,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 082,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 082,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   62 559,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 559,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 694,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 264,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   36 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 370,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 173,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 984,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 675,0000
Коммерческие организации 40702   134 677,0000
Некоммерческие организации 40703   11 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 718,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   8 063,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   52,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   256,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   933,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   322,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 853,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 933,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   16 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 211,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 121 236,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 488,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 251,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 535,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 868,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 464,0000  
Резервы на возможные потери 45415   504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 949,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 076,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 433,0000  
Резервы на возможные потери 45818   433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 164,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   41 079,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 266,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 277,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   43 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 380,0000  
Резервы на возможные потери 47425   803,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   205,0000
Требования по получению процентов 47427 32,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 298,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   11,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 134,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 55 330,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 3 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 843,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 424,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 430,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 551,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 223,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   194,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 034,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 60 463,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 29,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 874,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 314,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   93 614,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   13 885,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 539,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   855,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 610,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13,0000  
Резервы на возможные потери 60206   13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 638,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 210,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   664,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 133,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 235,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   178,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 337,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 836,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 218,0000  
Резервы на возможные потери 60324   155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 553,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 730,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 421,0000  
Оборудование к установке 60702 185,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 821,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 148,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 125,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 868,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 297,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 013,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 430,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 369,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   229,0000
Другие доходы 70107   77 280,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 683,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 428,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 809,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 714,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 910,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 848,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 79 243,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 050,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 020,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 474,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 21,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 118,0000  
Текущие счета 80801 1 070,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 309,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 380,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 172,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 502,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 416,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 116 690,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 677 592,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 564 144,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   78 819,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 212,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 178,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 853,0000  
Арендованное другое имущество 91504 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 476,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 212,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 183,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 444,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 737 510,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 345,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 50 717,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 308,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   50 716,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 780 565,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   696 814,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 083 812,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43,0000