×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер 1242

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   292,0000
государственным организациям 10203   241,0000
негосударственным организациям 10204   309 754,0000
физическим лицам 10205   1 609,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   444,0000
физическим лицам 10305   223,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 937,0000
Эмиссионный доход 10602   325 631,0000
Резервный фонд 10701   75 363,0000
Фонды специального назначения 10702   1 466,0000
Фонды накопления 10703   4 684,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 227 255,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 124 131,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 838,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 506 297,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   391,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 357,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 715 529,0000  
Резервы на возможные потери 30126   54,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 170 963,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 072,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 100,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Резервы на возможные потери 30226   36,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 719,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 962,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 817 088,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 817 088,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   948 518,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 948 518,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 365,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   370 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   831,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 378,0000
Некоммерческие организации 40603   2 200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   110 326,0000
Коммерческие организации 40702   3 148 597,0000
Некоммерческие организации 40703   75 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 741,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 662,0000
Физические лица 40817   835 939,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   740,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   319,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 280,0000
на срок свыше 3 лет 42007   220 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   415 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   303 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   88 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 347 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 602 822,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 477,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 552,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 081 878,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   247 582,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   74 997,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 077,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   482,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1 155,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   71 753,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   150 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 68 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 58 525,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 175 685,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 233 203,0000  
на срок до 30 дней 45203 472,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 231 206,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 645 522,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 508 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 552 268,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 477 827,0000  
Резервы на возможные потери 45215   192 975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 776,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 097,0000  
Резервы на возможные потери 45315   289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 937,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 781,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 741,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 183 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 049 372,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 39 188,0000  
Резервы на возможные потери 45415   85 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 154,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 446 180,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 352 326,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99 734,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 036,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 272,0000  
Физическим лицам 45815 6 124,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 066,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 667,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 254,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 346,0000
Требования по прочим операциям 47423 85,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 873,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59 335,0000
Требования по получению процентов 47427 5 993,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 107 002,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 356 175,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 104 190,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 189 400,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 564,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 217,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   35,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 110 572,0000  
Резервы на возможные потери 50809   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 237,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 70,0000  
Резервы на возможные потери 51510   70,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 417,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   595,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   131 454,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 990,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   546,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 462,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 541,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 161,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 849,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 163,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 474,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   530,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   113,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Резервы на возможные потери 60324   974,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 285 808,0000  
Земля 60404 258,0000  
Амортизация основных средств 60601   88 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 304,0000  
Запасы
Запасные части 61002 297,0000  
Материалы 61008 946,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 279,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   161 105,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 696,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 160 036,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   186 208,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 564,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 256,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   269,0000
Другие доходы 70107   373 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 547,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 815,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 953,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 760,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 913,0000  
Другие расходы 70209 407 858,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   202 664,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   168 514,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 520,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 91 570,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 505,0000  
Текущие счета 80801 1 034,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14 674,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   78 435,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 218 404,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 784,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 696 017,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 627,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   310 262,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 254 319,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 033 811,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 044 483,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 261 492,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 964,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Арендованные основные средства 91503 75 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96 044,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 769,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 307,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 626 436,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 435 333,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 597 606,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 396,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 547 984,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 023 230,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000