×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер 1242

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   144,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   292,0000
государственным организациям 10203   258,0000
негосударственным организациям 10204   247 384,0000
физическим лицам 10205   1 439,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   444,0000
физическим лицам 10305   223,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 865,0000
Эмиссионный доход 10602   200 873,0000
Резервный фонд 10701   75 363,0000
Фонды специального назначения 10702   1 465,0000
Фонды накопления 10703   4 684,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 562,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 627,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 651 858,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 616,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 220 521,0000  
Резервы на возможные потери 30126   32,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155 069,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 967,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 320,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   166,0000
Резервы на возможные потери 30226   69,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   86,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 86,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 528,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 539,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 025 196,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 025 196,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   411 708,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 411 708,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 923,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 550 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 345,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 178,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   494,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 679,0000
Некоммерческие организации 40603   1 055,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   769 245,0000
Коммерческие организации 40702   4 334 165,0000
Некоммерческие организации 40703   52 523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 872,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 725,0000
Физические лица 40817   673 819,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   97,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   126 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   154 812,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 077 281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   854 729,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   348 141,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 360 667,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 898,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   84 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   97,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   42,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   436,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   28,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   250 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   28 672,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   150 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 85 714,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 290,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 478,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 54 901,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 255 370,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 51 740,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 129,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 893,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 760,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 266 793,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 801 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 574 271,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 179 072,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 927,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 385,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 846,0000  
Резервы на возможные потери 45315   159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 033,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 535,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 556,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 174 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 577 479,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 906,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 636,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 637,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 689,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 65 814,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 884,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 946,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 195,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 679,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 291,0000  
Физическим лицам 45815 10 079,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 227,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 736,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   673,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64 710,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 163,0000
Требования по получению процентов 47427 7 718,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 65 899,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   200,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 93 234,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 5 081,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 57 157,0000  
Резервы на возможные потери 50312   353,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 301,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   35,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 138 665,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 134,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 150 134,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 470 914,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 70,0000  
Резервы на возможные потери 51510   70,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 351,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 584,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 302,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 001,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 004,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   266,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 931,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   12 064,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 194,0000  
Резервы на возможные потери 60324   172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 158 927,0000  
Земля 60404 258,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 280,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 864,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 497,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 96,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 61,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 075,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   103 377,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   73 137,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 643,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 911,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 197,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 365,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 114,0000  
Текущие счета 80801 2 390 161,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 405 529,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 308,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 218 404,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 653,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 563,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 58,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   355 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 365 894,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 712 378,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 712 549,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 276 271,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 420,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 390,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 791,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 824,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 635,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 642 632,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 560 333,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 122,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 205 221,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   94 379,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 687 843,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 423 121,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000