×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер 1242

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   144,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   292,0000
государственным организациям 10203   258,0000
негосударственным организациям 10204   247 560,0000
физическим лицам 10205   1 263,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   444,0000
физическим лицам 10305   223,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 814,0000
Эмиссионный доход 10602   200 873,0000
Резервный фонд 10701   27 165,0000
Фонды специального назначения 10702   548,0000
Фонды накопления 10703   4 684,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 681,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 165,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 162,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 444 279,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 386 807,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 313 447,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 894,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 155 424,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   321 894,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 321 894,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   212 211,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 212 211,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 182 090,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 094,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 303 483,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 035,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   785,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 261,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 308,0000
Некоммерческие организации 40503   107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 255,0000
Некоммерческие организации 40603   153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 371,0000
Коммерческие организации 40702   1 061 488,0000
Некоммерческие организации 40703   18 306,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 498,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   69 611,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   143,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   78 927,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   400 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   266 403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   594 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   65 737,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   14,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 566,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 434,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   92 269,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   122,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 348,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 832,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 66 725,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 103 239,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 615,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 638,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 266,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 184 196,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 574 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 167 532,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 500,0000  
до востребования 45209 25 961,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 003,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 141,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 692,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 190,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 461,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 479,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 597,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 521,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 201,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 513,0000  
Резервы на возможные потери 45515   980,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 201,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 199,0000  
Физическим лицам 45815 176,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 010,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 546,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 83,0000  
Физическим лицам 45915 36,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 821,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 359,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 525,0000
Требования по прочим операциям 47423 492,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 17 260,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 360,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   30,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 34 733,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 601,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 19 745,0000  
Резервы на возможные потери 50312   26,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 432,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   531,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 603,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 37 875,0000  
Резервы на возможные потери 51410   685,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 600,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 70,0000  
Резервы на возможные потери 51510   156,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 033,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 919,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 686,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 724,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39,0000  
Резервы на возможные потери 60105   39,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 268,0000  
Резервы на возможные потери 60206   218,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   555,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   470,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   726,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   143,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 128,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   148,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 281,0000  
Резервы на возможные потери 60324   353,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 441,0000  
Земля 60404 258,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 963,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 755,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 421,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 237,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 461,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   41 171,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 522,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 914 656,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 177 772,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14 326,0000  
Текущие счета 80801 1 928 346,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 034 830,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   270,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 486 955,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 309,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 364 073,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 804,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 835,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 433 435,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 219 134,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 717 006,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   213 337,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   44 545,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 544,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 425,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 224,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 217,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 273 717,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 238 416,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 787 226,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   787 287,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000