×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ГринКомБанк»
Регистрационный номер 1184

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   16 091,0000
физическим лицам 10205   7 576,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   33,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   364,0000
Эмиссионный доход 10602   2 500,0000
Резервный фонд 10701   2 318,0000
Фонды специального назначения 10702   1 080,0000
Фонды накопления 10703   6 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 576,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 287,0000  
Денежные средства в пути 20209 283,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 77,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 762,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 383,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 066,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 481,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 863,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 863,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   865,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 745,0000
Некоммерческие организации 40603   1 047,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   30 041,0000
Некоммерческие организации 40703   2 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 757,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   115 408,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 200,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 280,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 846,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 236,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 458,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 102,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 191,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 745,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 440,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 795,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 073,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 814,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 544,0000  
Резервы на возможные потери 45415   501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 558,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 884,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 775,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 051,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 157,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 695,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 250,0000  
Физическим лицам 45815 93,0000  
Резервы на возможные потери 45818   274,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   174,0000
Требования по прочим операциям 47423 649,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   181,0000
Требования по получению процентов 47427 1 527,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 537,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 228,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 544,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 908,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 587,0000  
Резервы на возможные потери 51510   321,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 800,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 557,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 184,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 252,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   451,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   429,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   801,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 259,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 496,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 960,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 690,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 141,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 575,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 036,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 947,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 238,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 30 045,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 1 500,0000  
Текущие счета 80801 2 022,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   32 835,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   91,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   879,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 267 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 939,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 381 118,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 442 338,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 606,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   199,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 847,0000  
Арендованные основные средства 91503 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 298,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 43,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 863,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 555,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 179 367,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000