×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ГринКомБанк»
Регистрационный номер 1184

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   12 518,0000
физическим лицам 10205   6 149,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   33,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   364,0000
Эмиссионный доход 10602   2 500,0000
Резервный фонд 10701   2 107,0000
Фонды специального назначения 10702   345,0000
Фонды накопления 10703   6 206,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 524,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 433,0000  
Денежные средства в пути 20209 738,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 76,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 096,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 709,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 269,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 148,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   159,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 159,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 290,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 290,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 211,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 983,0000
Некоммерческие организации 40603   5 611,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 102,0000
Коммерческие организации 40702   49 089,0000
Некоммерческие организации 40703   2 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 997,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   291,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 360,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   132 574,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 930,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 163,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 053,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 947,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 917,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 135,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 166,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 268,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 927,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 805,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 273,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 868,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 357,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 294,0000  
Физическим лицам 45815 818,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 029,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   174,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   347,0000
Требования по прочим операциям 47423 439,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   185,0000
Требования по получению процентов 47427 1 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 359,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 15,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 87,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 60,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 145,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 900,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 249,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 944,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 436,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 304,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 086,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 918,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   198,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 390,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   484,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 201,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 362,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 566,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 208,0000  
Запасы
Запасные части 61002 136,0000  
Материалы 61008 367,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 473,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 605,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 931,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 305,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 26 488,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 1 500,0000  
Текущие счета 80801 2 987,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 12,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   30 830,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   52,0000
Доходы от доверительного управления 85401   410,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 564,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 318 468,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 093,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 071,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 175 894,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 309 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 960,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 224,0000  
Арендованные основные средства 91503 898,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 297,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 43,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 093,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 068,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   843 768,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 815,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 868,0000