×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ГринКомБанк»
Регистрационный номер 1184

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 690,0000
физическим лицам 10205   2 795,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   15,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 564,0000
Эмиссионный доход 10602   2 500,0000
Резервный фонд 10701   2 107,0000
Фонды специального назначения 10702   381,0000
Фонды накопления 10703   6 206,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 689,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 359,0000  
Денежные средства в пути 20209 463,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 461,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 389,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 914,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 140,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   164,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 164,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 54,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 175,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   451,0000
Некоммерческие организации 40603   3 626,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 843,0000
Коммерческие организации 40702   51 986,0000
Некоммерческие организации 40703   3 761,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 116,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   164,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 360,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 896,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128 480,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 930,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 057,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 956,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 337,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 374,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 856,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 889,0000  
Резервы на возможные потери 45415   476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 890,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 956,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 461,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157,0000  
Резервы на возможные потери 45515   161,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 250,0000  
Физическим лицам 45815 1 366,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 616,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 837,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   218,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 58,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 653,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   229,0000
Требования по получению процентов 47427 1 194,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 227,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 393,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 309,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 60,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 347,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 298,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 944,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 213,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 104,0000  
Резервы на возможные потери 51510   129,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 754,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 506,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 861,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 367,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   384,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   774,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 415,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 355,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 191,0000  
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 296,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 202,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 907,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 344,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 21,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 25 164,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 1 500,0000  
Текущие счета 80801 3 409,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   28 234,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   945,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   915,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 358 485,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 631,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 932,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 297 345,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 861,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 847,0000  
Арендованные основные средства 91503 898,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 43,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 506,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 271,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   837 060,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 206 625,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 673,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 200 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000